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# 기술적분석

## 차트

![차트](https://3022774763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FcmvbuNp8U0LfnfjGP0qQ%2Fuploads%2Fgit-blob-37ed33d2ac9e40fc1a23fed80274d41ab068f2b0%2Fstock_chart_003010.png?alt=media)

⚠️ **이 차트는 정상적인 기술적 분석이 성립하지 않는 상태다.** 8거래일 만에 +143.5% 오르면서 20일 표준편차가 폭발했고, 볼린저 밴드 하단이 1,533원이라는 무의미한 값으로 벌어졌다. 이동평균선은 전부 주가 절반 아래에 있다. 아래 지표는 과열의 정도를 재는 용도로만 유효하다.

## 가격 현황

| 항목              | 값                                                  |
| --------------- | -------------------------------------------------- |
| 현재가             | **11,080원** (**+14.34%**)                          |
| 당일 시가 / 고가 / 저가 | 10,140 / **12,490** / 9,400원                       |
| 당일 상한가 / 하한가    | 12,590 / 6,790원                                    |
| 52주 고 / 저       | **12,490원** (2026-08-18) / **3,925원** (2026-07-29) |
| 52주 위치          | 83.5%                                              |
| 고점 대비           | -11.3%                                             |
| **8거래일 상승률**    | **+143.5%** (8/6 4,550원 → 8/18 11,080원)            |
| **저점 대비**       | **+182.3%** (7/29 3,925원 대비)                       |
| 1년 수익률          | +107.9%                                            |
| RSI(14)         | **92.5 (극단 과매수)**                                  |
| MACD            | 1,175 / 517 / **+658** (히스토그램 확대 중)                |
| Stochastic      | K=92.4 D=90.4 (과매수 영역)                             |
| 볼린저(20)         | 상단 9,523 / 중단 5,528 / 하단 1,533, **폭 144.5%**       |
| 거래량             | 3,743,641주 (20일 평균 대비 **2.64배**)                   |

당일 고가 12,490원은 상한가 12,590원에 100원 못 미친 값이다.

## 이동평균선

| MA    | 가격(원) |           갭 | 위치 |
| ----- | ----: | ----------: | -- |
| MA5   | 8,472 |  **+30.8%** | 위  |
| MA20  | 5,528 | **+100.4%** | 위  |
| MA60  | 5,019 | **+120.7%** | 위  |
| MA120 | 5,526 | **+100.5%** | 위  |
| MA200 | 5,437 | **+103.8%** | 위  |

→ **완전 정배열이지만 이격이 비정상이다.** 20일선 대비 +100.4%, 60일선 대비 +120.7%다. 주가가 60일 평균의 2.2배에 있다는 뜻이며, 이 정도 이격은 통계적으로 되돌림 없이 유지되기 어렵다.

MA20(5,528), MA120(5,526), MA200(5,437)이 5,400\~5,530원 좁은 구간에 몰려 있다. 급등 직전까지 주가가 이 자리에서 오래 횡보했다는 뜻이고, 되돌림이 깊어질 경우 자석처럼 작용할 수 있는 구간이다.

## 급등 경로

| 일자             |          종가 |          등락 |            거래량 | 비고                    |
| -------------- | ----------: | ----------: | -------------: | --------------------- |
| 2026-07-29     |      3,995원 |       -5.9% |        140,790 | **장중 3,925원, 52주 최저** |
| 2026-08-05     |      4,600원 |       +2.6% |         94,659 |                       |
| 2026-08-06     |      4,550원 |       -1.1% |         59,196 | 급등 직전                 |
| **2026-08-07** |  **5,910원** |  **+29.9%** |  **3,568,342** | **상한가. 거래량 60배**      |
| 2026-08-10     |      5,930원 |       +0.3% |      7,681,987 | 장중 6,750원             |
| **2026-08-11** |  **7,080원** |  **+19.4%** | **10,477,889** | **거래소 조회공시 요구**       |
| 2026-08-12     |      7,050원 |       -0.4% |        530,617 | **답변: 중요 공시대상 없음**    |
| 2026-08-13     |      7,460원 |       +5.8% |        507,262 |                       |
| **2026-08-14** |  **9,690원** |  **+29.9%** |    **978,616** | **상한가. 반기보고서 제출일**    |
| **2026-08-18** | **11,080원** | **+14.34%** |  **3,743,641** | 장중 12,490원            |

⚠️ **8월 11일 거래량 10,477,889주는 유통주식수 9,797,756주를 넘어섰다.** 하루에 유통 물량 전체가 손바뀜한 셈이다. 자기주식 22.93%와 최대주주 등 19.71%를 제외한 실질 유동물량이 약 729만주인 점을 감안하면 회전율은 그보다 더 높다.

상한가가 두 번(8/7, 8/14) 나왔고, 두 번 모두 회사 공시와 무관한 날이었다. 8월 14일은 반기보고서 제출일이지만 그 내용은 매출 -21.2%였다.

## 수급

| 구분  |         5일 누적 |    20일 누적 |
| --- | ------------: | --------: |
| 외국인 | **+287,287주** |  +24,379주 |
| 기관  | **+168,617주** | +168,934주 |

**주요 일자별 (주)**

| 일자             |          외국인 |           기관 |           개인 |
| -------------- | -----------: | -----------: | -----------: |
| 2026-08-07     |            — |      +41,329 |      +81,803 |
| 2026-08-10     |     -253,743 |      -41,185 |     +284,459 |
| **2026-08-11** | **+404,482** | **+142,740** | **-592,759** |
| 2026-08-12     |     -121,646 |           -4 |     +117,551 |
| 2026-08-14     |       -1,593 |      +36,237 |      -81,098 |

수급의 방향이 날마다 뒤집힌다. 8월 10일에는 외국인이 25만주를 팔고 개인이 28만주를 샀는데, 다음 날인 8월 11일에는 외국인이 40만주를 사고 개인이 59만주를 팔았다. 20일 누적으로 보면 외국인은 +24,379주로 사실상 중립이고 기관만 +168,934주 순매수다.

**특정 주체가 일관되게 매집하는 그림이 아니다.** 단기 자금이 회전하는 국면으로 읽는 것이 자연스럽다.

## 시그널 종합

| 구분     |                   카운트 |
| ------ | --------------------: |
| 매수     |                     2 |
| 매도     |                     0 |
| 과열 경고  |                     3 |
| 산출 무의미 |                     1 |
| **결론** | **강한 상승 추세 + 극단적 과열** |

* 🟢 **이동평균** 5개선 완전 정배열
* 🟢 **MACD** 1,175 > 시그널 517, 히스토그램 +658로 확대 중. 모멘텀은 아직 살아 있다
* 🔴 **RSI 92.5** 극단 과매수. 통상 70 이상을 과매수로 보는데 90을 넘었다
* 🔴 **이격도** 20일선 대비 +100.4%, 60일선 대비 +120.7%
* 🔴 **스토캐스틱** K 92.4 D 90.4 동반 과매수
* ⛔ **볼린저** 밴드 폭 144.5%, 하단 1,533원. 지표가 깨져 해석 불가

매수 신호와 과열 경고가 동시에 최대치다. 이런 배치는 방향 예측이 아니라 **포지션 크기 관리의 문제**로 접근해야 하는 구간이다.

## 지지·저항

| 구분       |            가격(원) | 근거                                        |
| -------- | ---------------: | ----------------------------------------- |
| 강 저항     |           12,590 | 당일 상한가                                    |
| 저항       |           12,580 | 피봇 R2                                     |
| 강 저항     |       **12,490** | **52주 최고 (당일 장중)**                        |
| **현재가**  |       **11,080** |                                           |
| 지지       |           10,469 | 피보나치 0.236 되돌림                            |
| 지지       |            9,690 | 8/14 종가(상한가)                              |
| 지지       |            9,490 | 피봇 S1                                     |
| 지지       |            9,400 | 당일 저가                                     |
| 지지       |            9,218 | 피보나치 0.382 되돌림                            |
| 지지       |            8,472 | MA5                                       |
| 지지       |            8,208 | 피보나치 0.5 되돌림                              |
| 지지       |            7,900 | 피봇 S2                                     |
| **강 지지** | **7,050\~7,460** | **8/11\~8/13 대량 거래 구간. 실질 매물대**           |
| 지지       |            7,197 | 피보나치 0.618 되돌림                            |
| 강 지지     |        **5,528** | **MA20·MA120·MA200 밀집 구간 (5,437\~5,528)** |
| 강 지지     |            5,260 | 회사 자사주 평균 매입단가                            |

※ 피보나치는 상승 추세 기준(저점 3,925원 → 고점 12,490원) ※ 확장 목표: 1.272 = 14,820원 / 1.618 = 17,783원

**7,050\~7,460원 구간이 이 차트에서 가장 두꺼운 실질 지지대다.** 8월 11일부터 13일까지 3거래일간 이 가격대에서 1,151만주가 거래됐다. 피보나치 0.618 되돌림(7,197원)도 이 안에 들어온다.

## 전략

| 시나리오       | 액션                                               |
| ---------- | ------------------------------------------------ |
| 보유자        | **분할 익절 검토** (1차 12,490원 재도전 시 / 2차 이탈 시 7,460원) |
| 신규 진입      | **권하지 않음.** RSI 92.5, 20일선 대비 +100.4%            |
| 조정 시 1차 관찰 | 9,218\~9,490원 (피보 0.382·피봇 S1, 현재가 대비 -14\~17%)  |
| 조정 시 2차 관찰 | **7,050\~7,460원** (대량 거래 매물대, -33\~36%)          |
| 가치 기준 재진입  | 5,528원 이하 (MA20·MA120·MA200 밀집, PBR 0.52배)       |
| 손절 기준      | 7,050원 이탈 (8/11 대량 거래일 종가)                       |

## 핵심 판단

차트는 **모멘텀이 살아 있는 급등 국면**을 보여준다. MACD 히스토그램이 아직 확대 중이고 완전 정배열이며 상한가가 두 번 나왔다. 단기 추세만 보면 위쪽이다.

동시에 **과열 지표가 전부 극단에 있다.** RSI 92.5, 20일선 대비 +100.4%, 60일선 대비 +120.7%. 볼린저 밴드는 표준편차 폭발로 지표 기능을 잃었다. 8월 11일 하루 거래량이 유통주식 전체를 넘었다.

이 종목에서 기술적 분석이 답하지 못하는 것이 하나 있다. **가격의 닻이 없다는 점이다.** 커버 증권사가 없어 목표주가도 컨센서스 추정치도 존재하지 않고, 회사는 8월 12일 조회공시에 "중요 공시사항 없음"이라고 답했다. 상승을 정당화하거나 부정할 공식 기준선이 없는 상태에서 수급만으로 가격이 형성되고 있다.

세 가지를 기준선으로 삼는 것이 현실적이다.

**① 12,490원** (52주 최고, 당일 장중). 이 가격을 거래량 동반해 넘으면 추세가 연장된다. **② 7,050\~7,460원** (8/11\~8/13 대량 거래 매물대). 여기가 깨지면 급등 이전 자리로 돌아가는 경로가 열린다. **③ 5,437\~5,528원** (MA20·MA120·MA200 밀집). 급등 직전까지의 균형가격이며 PBR 약 0.52배에 해당한다.

보유자에게는 분할 익절 구간이고, 미보유자에게는 관망 구간이다. 다음 방향은 차트가 아니라 **11월 중순 3분기 보고서**에서 엔진·발전기 매출이 반등하는지가 정할 가능성이 높다.


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