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# 기술적분석

2026-05-21 | T2 Technical Analysis

***

## 차트

![대원전선(006340) 캔들차트](https://3022774763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FcmvbuNp8U0LfnfjGP0qQ%2Fuploads%2Fgit-blob-1a7f4d4a3f33f24ceb5b3a3e7ae596271ec88804%2Fstock_chart_006340.png?alt=media)

***

## 1. 가격 현황

| 항목        | 값                            |
| --------- | ---------------------------- |
| 현재가       | 15,220원 (정점 18,040원 대비 -16%) |
| 52주 고가    | 18,040원                      |
| 52주 저가    | 2,770원                       |
| 52주 범위 위치 | 82%                          |
| 거래량       | 데이터 결손 (차트상 2월·4월 폭증)        |

***

## 2. 차트 패턴 분석

### 2.1 캔들스틱 패턴

| 패턴                    | 위치         | 신뢰도 | 해석                            |
| --------------------- | ---------- | --- | ----------------------------- |
| **6.5배 폭등 + 정점 후 조정** | 6개월        | 강   | 2,770→18,040원 +551% → -16% 조정 |
| 음봉 (당일)               | 당일         | 중   | 박스권 형성 단계                     |
| **사이클 정점 시그널**        | 2026-04 정점 | 강   | MACD 매도 + Stoch 데드크로스         |

### 2.2 가격 구조 패턴

* **장기 박스권 → 포물선 가속 → 정점 후 조정** (강) 2025-11\~2026-03 박스권 → 2026-04 18,040원 포물선 → -16% 조정

### 2.3 다이버전스

* **RSI 60.8 중립** + MACD 매도 (-401) + Stoch 데드크로스 = **단기 추세 약화**

### 2.4 패턴 종합 판단

6.5배 폭등 + 정점 -16% 조정 + 매도 시그널 정렬 = **사이클 정점 시그널**. 단기 -20\~-30% 평균회귀 후 진입이 합리적.

***

## 3. 이동평균선 — 정배열 (극단)

| MA    | 값       | 괴리율         |
| ----- | ------- | ----------- |
| MA5   | 14,434원 | +5.4%       |
| MA20  | 13,920원 | +9.3%       |
| MA60  | 8,474원  | **+79.6%**  |
| MA200 | 4,947원  | **+207.7%** |

**해석**: MA200 +207.7% = 평균회귀 임박 (상위 0.1%).

***

## 4. 보조 지표

### RSI(14) — 60.8 (중립)

### MACD(12,26,9)

| 항목        | 값        |
| --------- | -------- |
| MACD      | 1,848    |
| Signal    | 2,248    |
| Histogram | **-401** |
| 크로스       | 매도       |

### 볼린저밴드(20, 2σ)

| 항목        | 값              |
| --------- | -------------- |
| 상단        | 20,785원        |
| 중단 (MA20) | 13,920원        |
| 하단        | 7,055원         |
| 밴드 폭      | **98.6%** (극단) |

### 스토캐스틱

* %K 36.2 / %D 42.7 / 데드크로스

***

## 5. 지지/저항

| 구분      | 가격          | 근거               |
| ------- | ----------- | ---------------- |
| 저항      | 18,040원     | 52주 정점           |
| **현재가** | **15,220원** | —                |
| 지지      | 13,920원     | **MA20 (1차 강력)** |
| 지지      | 8,474원      | MA60             |
| 지지      | 4,947원      | MA200            |
| 지지      | 2,911원      | **CB 행사가**       |

***

## 6. 시그널 종합

| 지표              | 시그널     |
| --------------- | ------- |
| 차트 패턴 (정점 후 조정) | 🔴      |
| 이동평균선 (정배열 극단)  | 🟢 / 🔴 |
| RSI 60.8        | ⚪       |
| MACD 매도         | 🔴      |
| BB 폭 98.6% 극단   | 🔴      |
| Stoch 데드크로스     | 🔴      |

**종합 판단**: 매수 1 / 매도 4 / 중립 2 → **매도우위 (사이클 정점)**

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## 7. 전략 제안

### 보유 중

* **즉시 50% 익절 + 잔량 홀드**
* 손절: 13,920원 (MA20, -9%)

### 진입 대기

* **평균회귀 대기 강력 권장**
* 1차 진입: 13,920원 (MA20, -9%)
* 2차 진입: 8,474원 (MA60, -44%)
* **펀더멘털 부담**: PBR 9.97x + CB +423% 인-더-머니 — 포지션 사이즈 제한


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