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# 기술적분석

## 차트

![차트](https://3022774763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FcmvbuNp8U0LfnfjGP0qQ%2Fuploads%2Fgit-blob-93fe4f9b1d278373688f56be407c9df9b653b932%2Fstock_chart_020120.png?alt=media)

## 가격 현황

| 항목              | 값                                                 |
| --------------- | ------------------------------------------------- |
| 현재가             | **5,800원** (**+5.45%**)                           |
| 당일 시가 / 고가 / 저가 | 5,700 / **6,300** / 5,450원                        |
| 52주 고 / 저       | **6,390원** (2026-08-26) / **2,800원** (2026-06-24) |
| **52주 위치**      | **83.6%**                                         |
| 고점 대비           | -9.2%                                             |
| **저점 대비**       | **+107.1%**                                       |
| **4거래일 상승률**    | **+44.3%** (8/21 4,020원 → 8/27 5,800원)            |
| RSI(14)         | **82.8** (과매수)                                    |
| MACD            | 492 / 262 / **+229** (전 +206)                     |
| Stochastic      | K=80.5 D=81.6                                     |
| 볼린저(20)         | 상단 5,585 / 중단 4,022 / 하단 2,460, 폭 **77.7%**       |
| **거래량**         | **2,603,036주** (20일 평균 대비 **3.09배**)              |
| **회전율**         | **7.19%** (유통 36,213,313주)                        |

⚠️ **종가 5,800원이 볼린저 상단 5,585원을 3.8% 넘어섰다.** 밴드 폭이 77.7%로 극도로 벌어져 있다.

## 수익률

| 기간      |        수익률 |  당시 가격 |
| ------- | ---------: | -----: |
| **1개월** | **+69.1%** | 3,430원 |
| 3개월     |     +51.4% | 3,830원 |
| 6개월     |     +52.4% | 3,805원 |
| 1년      |     +40.6% | 4,125원 |
| 2년      |     +68.1% | 3,450원 |

**1개월 수익률(+69.1%)이 1년(+40.6%)보다 크다.** 상승분 대부분이 최근 한 달, 그중에서도 최근 4거래일에 몰려 있다.

## 이동평균선

| MA       |     가격(원) |          갭 | 위치 |
| -------- | --------: | ---------: | -- |
| MA5      |     5,194 | **+11.7%** | 위  |
| **MA20** | **4,022** | **+44.2%** | 위  |
| **MA60** | **3,548** | **+63.5%** | 위  |
| MA120    |     3,567 |     +62.6% | 위  |
| MA200    |     3,534 |     +64.1% | 위  |

→ **5개선 완전 정배열이지만 이격이 극단적이다.** MA60·MA120·MA200이 3,534\~3,567원 좁은 구간에 몰려 있고 현재가는 그보다 63% 위에 있다.

**MA60·120·200이 붙어 있다는 것은 장기간 3,500원대에서 균형을 이뤘다는 뜻**이며, 최근 4거래일에 그 균형이 깨졌다.

## 상승 경로

| 일자             |         종가 |         등락 |           거래량 | 비고                            |
| -------------- | ---------: | ---------: | ------------: | ----------------------------- |
| **2026-06-24** | 2,800원(장중) |            |               | **52주 최저 · 자사주 신탁 재체결일**      |
| 2026-08-03     |     3,450원 |            |        64,833 |                               |
| 2026-08-10     |     3,770원 |      +2.0% |       127,769 |                               |
| **2026-08-11** | **3,605원** |  **-4.4%** |   **438,738** | **Q2 잠정실적 공시 (영업이익 +193.2%)** |
| 2026-08-12     |     3,425원 |      -5.0% |       219,218 |                               |
| 2026-08-13     |     3,510원 |      +2.5% |       222,799 |                               |
| **2026-08-14** |     3,840원 |  **+9.4%** |       375,167 | **반기보고서 제출**                  |
| 2026-08-18     |     3,715원 |      -3.3% |       303,485 |                               |
| 2026-08-19     |     3,845원 |      +3.5% |       212,766 |                               |
| 2026-08-20     |     3,995원 |      +3.9% |       381,725 |                               |
| 2026-08-21     |     4,020원 |      +0.6% |       212,998 |                               |
| **2026-08-24** | **5,100원** | **+26.9%** | **5,005,960** | **20일 평균의 6배**                |
| 2026-08-25     |     5,550원 |      +8.8% |     3,581,039 |                               |
| **2026-08-26** |     5,500원 |      -0.9% |     2,682,977 | **장중 6,390원 52주 신고가**         |
| **2026-08-27** | **5,800원** | **+5.45%** |     2,603,036 | 장중 6,300원                     |

**순서가 특이하다.**

**8월 11일 Q2 잠정실적 공시일에 주가는 4.4% 빠졌다.** 영업이익이 전년 동기 대비 193.2% 늘었다는 내용이었는데 시장은 반대로 반응했다. 다음 날에도 5.0% 더 빠졌다.

**8월 14일 반기보고서 제출일에 9.4% 올랐고**, 그 뒤 일주일간 3,700\~4,000원대에서 완만하게 올라갔다.

**그리고 8월 24일 아무 공시 없이 26.9% 급등했다.** 거래량 5,005,960주는 20일 평균의 6배이며, 8월 21일 거래량(212,998주)의 23배다.

⚠️ **8월 14일 반기보고서 이후 새 공시가 없다.** 8월 24일 급등의 계기를 DART 공시에서 찾을 수 없다.

## 수급

| 항목              |                        수치 |
| --------------- | ------------------------: |
| 8/27 거래량        |                2,603,036주 |
| 20일 평균 거래량      |                  841,897주 |
| 비율              |                 **3.09배** |
| 유통주식수           |               36,213,313주 |
| **회전율**         |                 **7.19%** |
| **외국인 20일 순매수** | **+1,381,192주 (약 75.1억)** |
| **외국인 5일 순매수**  |           **+1,436,114주** |
| 기관 20일 순매수      |                 -128,523주 |
| 기관 5일 순매수       |                 -401,246주 |

⚠️ **외국인 5일 순매수(1,436,114주)가 20일 순매수(1,381,192주)보다 많다.** 그 이전 15거래일은 순매도였고 최근 5일에 매수가 몰렸다는 뜻이다.

**일별 외국인 순매수**

| 일자        |            외국인 |           기관 |       개인 |
| --------- | -------------: | -----------: | -------: |
| 8/24      |   **+398,806** |     -135,203 | -252,929 |
| 8/25      |   **+447,452** |     -320,569 | +191,005 |
| 8/26      |   **+396,787** |      -37,988 | -216,536 |
| 8/27      |   **+186,331** |      +83,473 | +165,085 |
| **4일 합계** | **+1,429,376** | **-410,287** |          |

**외국인이 4거래일간 1,429,376주(유통주식의 3.9%)를 순매수했고 기관은 410,287주를 순매도했다.** 이번 급등은 외국인이 주도했다.

## 시그널 종합

| 구분     |                  카운트 |
| ------ | -------------------: |
| 매수     |                    3 |
| 매도     |                    0 |
| 과열 경고  |                    3 |
| **결론** | **강한 상승 추세, 극단적 과열** |

* 🟢 **이동평균** 5개선 완전 정배열, MA60·120·200 밀집대를 대량 거래로 돌파
* 🟢 **MACD** 492 > 시그널 262, 히스토그램 +229로 확대 중
* 🟢 **거래량** 20일 평균의 3.09배, 회전율 7.19%
* 🔴 **RSI 82.8** 과매수 구간 깊숙이
* 🔴 **볼린저 상단 이탈** 종가 5,800이 상단 5,585를 3.8% 초과, 밴드 폭 77.7%
* 🔴 **MA20 이격 +44.2%** 정상 범위를 크게 벗어남

**매수 신호와 과열 신호가 동시에 최대치다.** 추세 자체는 강하지만 이격이 지속 불가능한 수준이다.

## 지지·저항

| 구분        |            가격(원) | 근거                          |
| --------- | ---------------: | --------------------------- |
| 저항        |            7,150 | 당일 상한가                      |
| 저항        |            6,700 | 피봇 R2                       |
| **강 저항**  |        **6,390** | **52주 최고 (8/26 장중)**        |
| 저항        |            6,300 | 8/27 장중 고가                  |
| 저항        |            6,250 | 피봇 R1                       |
| **현재가**   |        **5,800** |                             |
| 지지        |            5,622 | 피보나치 0.786 되돌림              |
| 지지        |            5,585 | 볼린저 상단 (이탈 후 지지 전환 여부)      |
| 지지        |            5,450 | 8/27 장중 저가                  |
| 지지        |            5,400 | 피봇 S1                       |
| 지지        |            5,194 | MA5                         |
| 지지        |            5,019 | 피보나치 0.618 되돌림              |
| 지지        |            5,000 | 피봇 S2                       |
| **주요 지지** |        **4,595** | **피보나치 0.5 되돌림**            |
| 지지        |            4,171 | 피보나치 0.382 되돌림              |
| **강 지지**  | **3,995\~4,022** | **MA20 · 8/20\~21 박스권**     |
| 지지        |            3,647 | 피보나치 0.236 되돌림              |
| **최종 지지** | **3,534\~3,567** | **MA60 · MA120 · MA200 밀집** |
| 최종 지지     |            2,800 | 52주 최저 (2026-06-24)         |

※ 피보나치는 상승 추세 기준(저점 2,800원 → 고점 6,390원)

⚠️ **현재가 아래 지지가 촘촘해 보이지만 대부분 최근 4거래일에 만들어진 것이다.** 실질적으로 두꺼운 지지는 \*\*3,995\~4,022원(MA20 + 급등 직전 박스권)\*\*과 **3,534\~3,567원(MA60·120·200 밀집)** 두 곳이다.

**4,595원(피보나치 0.5)이 급등분 절반 되돌림 지점**이며 현재가에서 -20.8%다.

## 전략

| 시나리오     | 액션                                              |
| -------- | ----------------------------------------------- |
| 보유자      | **홀드** (TP 1차 6,390원 52주 고가 / SL 4,595원 피보 0.5) |
| 신규 진입    | **대기.** 현재가 추격 진입은 손익비가 나쁘다                     |
| 진입 검토 1차 | **4,595\~5,019원** (피보 0.5\~0.618, -13\~21%)     |
| 진입 검토 2차 | **3,995\~4,171원** (MA20·급등 직전 박스, -28\~31%)     |
| 추세 확장 확인 | **6,390원 거래량 동반 돌파 후 안착**                       |
| 손절 기준    | 4,595원 이탈                                       |
| 이벤트      | **11월 중순 3분기 보고서**                              |

## 핵심 판단

차트는 **긴 바닥 뒤의 폭발적 돌파**를 보여주지만 동시에 **지속 불가능한 이격**을 보여준다.

MA60(3,548) · MA120(3,567) · MA200(3,534)이 33원 안에 몰려 있었다. 반년 넘게 3,500원대에서 균형을 이뤘다는 뜻이다. 그 균형이 8월 24일 거래량 5,005,960주(20일 평균의 6배)와 함께 깨졌고, 4거래일 만에 44.3%가 올랐다.

**주목할 세 가지가 있다.**

**① 실적 공시일에는 오히려 빠졌다.** 8월 11일 Q2 잠정실적에서 영업이익이 전년 대비 193.2% 늘었다고 발표했는데 그날 주가는 4.4%, 다음 날 5.0% 빠졌다. 재무 데이터로 움직인 상승이 아니다.

**② 급등의 계기가 공시에 없다.** 8월 14일 반기보고서 이후 DART에 새 공시가 없다. 8월 24일 +26.9%의 근거를 공개 자료에서 확인하지 못했다.

**③ 외국인이 주도했다.** 4거래일간 외국인 순매수 1,429,376주(유통주식의 3.9%), 기관 순매도 410,287주다. 외국인 5일 순매수가 20일 순매수보다 많다는 것은 그 이전에는 팔고 있었다는 뜻이다.

**기술적으로 읽을 수 있는 것은 두 가지다.**

**돌파의 질 자체는 나쁘지 않다.** 물량이 실렸고(회전율 7.19%) MACD 히스토그램도 확대 중이며 5개선이 정배열이다.

**그러나 이격이 극단적이다.** RSI 82.8, MA20 대비 +44.2%, MA60 대비 +63.5%, 볼린저 상단 3.8% 초과에 밴드 폭 77.7%다. 이 상태는 며칠 이상 유지되기 어렵다.

**보유자는 홀드, 신규는 대기가 맞다.** 6,390원(52주 고가)을 거래량 동반해 넘으면 추세가 연장되고, 그렇지 않으면 4,595원(피보 0.5)까지 되돌림을 봐야 한다. 급등 직전 박스권인 3,995\~4,022원이 마지막 방어선이며, 이 자리는 MA20과도 겹친다.

⚠️ **추격 매수는 권하지 않는다.** 상승 근거가 공시로 확인되지 않은 상태에서 4거래일 +44.3% 지점에 들어가는 것은 손익비가 맞지 않는다.


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# Agent Instructions
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