> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://arc-10.gitbook.io/arc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://arc-10.gitbook.io/arc/049950_/t2.md). # 기술적분석 2026-10-06 | T2 Technical Analysis *** ## 차트 {% @arc-embed/embed url="" %} *** ## 1. 가격 현황 | 항목 | 값 | | --------- | ------------------------------------------ | | 현재가 | 11,500원 (+1.59%, 2026-10-02 종가) | | 52주 고가 | 21,400원 (종가, 2025-12-03 / 장중 21,750원) | | 52주 저가 | 8,310원 (종가, 2026-07-30 / 장중 8,000원) | | 52주 범위 위치 | 24.4% | | 거래량 | 20일 평균 대비 1.93x (10/02 31,926주 vs 16,571주) | ※ 10월 5일은 개천절 대체공휴일이라 직전 거래일 10월 2일 종가를 기준으로 했다. 수집 시점(10/06 장 시작 전)에 거래량 0인 당일 행이 붙어 data.json의 거래량 배수(0.0x)와 피봇(전부 11,500원)이 왜곡됐다. 이 보고서는 10/02 일봉으로 다시 계산한 값을 쓴다. *** ## 2. 차트 패턴 분석 ### 2.1 캔들스틱 패턴 | 패턴 | 위치 | 신뢰도 | 해석 | | ---------- | ------------------- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | | 적삼병 | 2026-09-30 \~ 10-02 | 중 | 세 양봉의 종가가 11,000원, 11,320원, 11,500원으로 높아졌고 거래량도 27,654주에서 31,926주로 늘어 단기 매수세가 붙었다 | | 망치형(바닥) | 2026-07-29 | 중 | 장중 8,000원까지 밀렸다가 8,510원에 마감해 아래꼬리가 길었고 이후 저점을 다시 깨지 않았다 | | 긴 윗꼬리 장대양봉 | 2026-08-13 | 강 | 2Q26 실적 발표일. 거래량 405,475주(평소의 약 24배)로 장중 13,450원까지 올랐지만 11,780원에 마감해 12,000\~13,450원에 매물이 남았다 | ※ 주요 캔들 패턴: 망치형, 역망치형, 장악형(상승/하락), 도지, 샛별/석별, 적삼병/흑삼병, 하라미, 유성형, 교수형 등 ### 2.2 가격 구조 패턴 * **하락 추세 후 바닥 다지기** (신뢰도: 중) 2025년 12월 21,400원 고점에서 2026년 7월 30일 8,310원까지 7개월 동안 61.2% 내렸다. 7월 말 8,000원대 바닥 이후 저점이 8월 9,430원대, 9월 10,030원대로 높아지며 하락 추세 기울기가 꺾였다. 하락 추세 저항선(현재 14,425원)은 아직 멀다. * **9월 박스권(10,030\~11,000원) 상단 돌파** (신뢰도: 중) 9월 한 달 종가가 10,030\~11,000원에 갇혔다가 9월 30일 11,000원, 10월 1\~2일 11,320원과 11,500원으로 박스 상단을 넘었다. 돌파일 거래량이 20일 평균의 1.93배여서 거짓 돌파 가능성은 낮아졌다. 박스 폭(약 970원)을 위로 더한 측정 목표는 11,970원 부근으로 MA120(11,958원)과 겹친다. ※ 주요 구조 패턴: 이중천정/바닥, 헤드앤숄더(정/역), 삼각수렴(대칭/상승/하락), 쐐기형(상승/하락), 깃발형, 페넌트, 컵앤핸들, 박스권 등 ### 2.3 다이버전스 * **MACD 상승 다이버전스** (신뢰도: 강) 6월 초 주가가 10,000원 부근일 때 MACD가 -1,000 근처로 가장 낮았고, 7월 말 주가가 8,000원대로 더 내려갔을 때 MACD 저점은 -600 안팎으로 높았다. 가격 신저가와 지표 고저점이 어긋난 뒤 8월 반등이 나왔다. * **RSI 히든 상승 다이버전스** (신뢰도: 약) 9월 초 RSI가 20 아래로 떨어져 7월 말(25 안팎)보다 낮았지만 가격 저점은 10,000원대로 7월(8,000원대)보다 높았다. 기존 반등 추세가 이어질 수 있다는 신호지만 표본이 한 번뿐이다. ※ RSI·MACD 기반 | 상승 다이버전스 = 가격↓ 지표↑ (반등 시사), 하락 다이버전스 = 가격↑ 지표↓ (하락 시사), 히든 다이버전스 = 기존 추세 지속 시사 ### 2.4 패턴 종합 판단 캔들(적삼병), 가격 구조(박스 상단 돌파), 다이버전스(MACD 상승) 세 갈래가 모두 단기 반등 쪽을 가리킨다. 다만 바로 위 11,900\~12,550원에 8월 13일 실적 발표일 고점 매물과 MA120(11,958원)이 몰려 있고 스토캐스틱 %K가 99.1로 과열이다. 방향은 위쪽이지만 12,000원 돌파 전까지는 강도가 약하다. *** ## 3. 이동평균선: 비정배열 (약세에서 회복 중) | MA | 값 | 현재가 괴리율 | 위치 | | ----- | ------- | ------- | -- | | MA5 | 11,232원 | +2.4% | 위 | | MA20 | 10,706원 | +7.4% | 위 | | MA60 | 10,387원 | +10.7% | 위 | | MA120 | 11,958원 | -3.8% | 아래 | | MA200 | 13,736원 | -16.3% | 아래 | **해석**: 단기선(MA5·20·60)은 MA5 > MA20 > MA60 순으로 정배열로 돌아섰지만 MA120과 MA200이 그 위에 있어 전체는 비정배열이다. 주가가 MA120(11,958원) 바로 아래에 붙어 있어 첫 저항이 된다. MA200(13,736원)은 2026년 3\~5월 하락 구간의 평균 단가에 가까워 중기 저항이다. MA20 괴리 +7.4%는 과열 수준이 아니다. *** ## 4. 보조 지표 ### RSI(14): 66.3 (중립) 70 직전까지 올라와 상승 탄력이 강한 구간이다. 과매수(70) 진입 전이라 추가 상승 여지는 있으나 MA120 저항과 겹치는 자리다. ### MACD(12,26,9) | 항목 | 값 | | --------- | ------------ | | MACD | 188 | | Signal | 82 | | Histogram | +106 | | 크로스 상태 | 매수 구간 (확대 중) | **해석**: 9월 중순 0선 부근에서 시그널선을 상향 돌파했고 MACD가 0선 위로 올라선 뒤 히스토그램이 커지고 있다. ### 볼린저밴드(20, 2σ) | 항목 | 값 | | --------- | ---------------- | | 상단 | 11,426원 | | 중단 (MA20) | 10,706원 | | 하단 | 9,986원 | | 밴드 폭 | 13.4% | | 현재 위치 | 상단 근접 (상단 소폭 이탈) | **해석**: 9월 내내 밴드 폭이 좁아진 스퀴즈 상태에서 10월 2일 종가가 상단(11,426원)을 넘었다. 스퀴즈 후 상단 이탈은 추세 출발 신호로 쓰이지만, 거래량이 8월 실적일만큼 크지 않아 밴드 안으로 되돌아올 가능성도 있다. ### 스토캐스틱(14, 3, 3) | 항목 | 값 | | ------- | ----- | | Slow %K | 99.1 | | Slow %D | 92.8 | | 크로스 상태 | 골든크로스 | | 판단 | 과매수 | *** ## 5. 지지/저항: 추세선 · 피보나치 · PRZ 통합 ### 5.1 피보나치 되돌림/확장 | 구분 | 비율 | 가격 | 현재가 대비 | | ---------- | ----- | ------- | ------ | | Swing High | — | 21,750원 | — | | 되돌림 | 0.236 | 11,245원 | -2.2% | | 되돌림 | 0.382 | 13,252원 | +15.2% | | 되돌림 | 0.5 | 14,875원 | +29.3% | | 되돌림 | 0.618 | 16,498원 | +43.5% | | 되돌림 | 0.786 | 18,808원 | +63.5% | | Swing Low | — | 8,000원 | — | | 확장 | 1.272 | 4,260원 | -63.0% | | 확장 | 1.382 | 2,748원 | -76.1% | | 확장 | 1.618 | 음수 | 의미 없음 | | 확장 | 2.0 | 음수 | 의미 없음 | ※ 피보나치 기준: 하락 추세 (Swing High 21,750원(2025-12-03) → Swing Low 8,000원(2026-07-29)) ※ 되돌림 = 직전 추세에서 되돌아온 비율, 확장 = 추세 방향 목표가. 하락 추세 확장값은 바닥을 이미 확인해 참고용이다 ### 5.2 추세선 | 추세선 | 방향 | 현재 교차가 | 포인트 수 | 해석 | | --- | -- | ------- | ----- | ----------------------------------------------- | | 지지선 | 하락 | 8,373원 | 6개 | 7월 저점과 거의 같은 수준. 현재가와 27% 떨어져 있어 단기 손절 기준으로는 멀다 | | 저항선 | 하락 | 14,425원 | 6개 | 12월 고점 이후 고점들을 이은 선. 이 선을 넘어야 중기 하락 추세가 끝난다 | ### 5.3 PRZ (Potential Reversal Zone) | 방향 | 가격 범위 | 신뢰도 | 근거 | | -- | --------------- | --- | ------------------------------------------------------------- | | 저항 | 11,900\~12,000원 | 강 | MA120 11,958원 + 박스 측정 목표 11,970원 + 8월 실적일 종가대 11,780\~11,930원 | | 지지 | 11,230\~11,250원 | 중 | MA5 11,232원 + 피보나치 0.236 11,245원 | | 지지 | 10,390\~10,710원 | 중 | MA20 10,706원 + MA60 10,387원 + 9월 박스 하단 | ※ PRZ = 추세선 · 피보나치 · 피봇 · MA 등 복수 지표가 겹치는 가격 구간. 겹치는 소스가 많을수록 반전 확률 상승. ### 5.4 종합 지지/저항 테이블 | 구분 | 가격 | 근거 | | ------- | ----------- | ----------------------------------- | | 저항 | 13,252원 | 피보나치 0.382, 8월 13일 장중 고점 13,450원 부근 | | 저항 | 11,958원 | MA120, PRZ(강) | | 저항 | 11,583원 | 피봇 R1 (10/02 일봉 기준, R2 11,667원) | | **현재가** | **11,500원** | — | | 지지 | 11,333원 | 피봇 S1 (피봇 11,417원, S2 11,167원) | | 지지 | 11,245원 | 피보나치 0.236, MA5 | | 지지 | 10,706원 | MA20 | | 지지 | 10,387원 | MA60, 9월 박스 하단 | *** ## 6. 시그널 종합 | 지표 | 내용 | 시그널 | | --------- | --------------------------------- | --- | | **차트 패턴** | 적삼병 + 9월 박스 상단 돌파 + MACD 상승 다이버전스 | 🟢 | | 이동평균선 | 비정배열, 단기선만 정배열, MA20 +7.4% | ⚪ | | RSI | 66.3, 중립 | ⚪ | | MACD | 매수 구간, 히스토그램 확대 | 🟢 | | 볼린저밴드 | 스퀴즈 후 상단 소폭 이탈, 밴드 폭 13.4% | ⚪ | | 스토캐스틱 | 골든크로스, K=99.1 과매수 | 🔴 | | 거래량 | 1.93x, 보통 (돌파일 거래 증가) | 🟢 | **종합 판단**: 🟢 매수 3개 / 🔴 매도 1개 / ⚪ 중립 3개 → **매수우위** 7월 말 바닥 이후 저점을 높여 온 흐름이 박스 상단 돌파로 이어졌고 MACD도 같은 방향이다. 단기적으로는 스토캐스틱 과매수와 MA120 저항(11,958원) 때문에 숨 고르기가 나올 수 있다. 12,000원을 종가로 넘기면 피보나치 0.382(13,252원)까지 길이 열리고, 11,000원 아래로 돌아가면 박스권 복귀로 본다. *** ## 7. 전략 제안 ### 보유 중인 경우 * **홀드** * 익절 라인: 13,252원 (피보나치 0.382, 8월 13일 장중 고점 13,450원 매물대 아래) * 손절 라인: 10,380원 (MA60 10,387원과 9월 박스 하단 이탈) * 리스크/리워드: 1 : 1.6 (하방 1,120원 vs 상방 1,752원) ### 진입 대기인 경우 * **관망** * 1차 진입가: 11,245원 (피보나치 0.236, MA5) * 2차 진입가: 10,706원 (MA20, 볼린저 중단) * 진입 조건: 스토캐스틱 과매수 해소 후 11,000원 위에서 지지 확인, 또는 거래량 2배 이상을 동반한 12,000원 종가 돌파 --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. 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