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# 기술적분석

2026-05-27 | T2 Technical Analysis

## 차트

![인텍플러스(064290) 캔들차트](https://3022774763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FcmvbuNp8U0LfnfjGP0qQ%2Fuploads%2Fgit-blob-60955c9d869ef03703fca3761c4c9a702c0ab4f3%2Fstock_chart_064290.png?alt=media)

## 1. 가격 현황

* 현재가 **42,500원 (+0.00%)** — 52주 신고가 갱신 (8,270\~42,500, 위치 100%)
* 1년 +414% (8,270→42,500) / 5/27 단일봉 **+70%** 폭등
* 거래량 20일 평균 대비 0.0x (당일 미반영)

## 2. 차트 패턴

* **장대양봉 갭상승 (5/27 +70%, 강)** — 블로우오프 탑 후보, 추세 가속 vs 정점 신호 동시
* **컵앤핸들 돌파 (중)** — 4월 35.5k 림 → 5월 23k 핸들 → 5/27 신고가, 측정 목표 \~48,000
* **RSI 잠재 하락 다이버전스 (중)** — 4월 35.5k때 RSI≈75 → 5/27 42.5k 신고가서도 74.5, 모멘텀 미확인

**종합**: 강세(컵앤핸들·MACD 확대) vs 정점(블로우오프·RSI 다이버전스) 충돌. 단일봉 +70%는 비지속 — 2\~5일 내 ±15% 변동성 폭발 위험.

## 3. 이동평균선 — 정배열 (극단 과열)

MA5 34,630 (+22.7%) / MA20 30,812 (+37.9%) / MA60 23,667 (+79.6%) / MA120 19,336 (+119.8%) / **MA200 17,075 (+148.9%)**

**해석**: 완벽 정배열 + MA200 괴리 +148.9% = 2σ 초과 통계적 극단. MA20 회귀시 -27%, MA60 회귀시 -44% 평균회귀 위협.

## 4. 보조 지표

* **RSI(14) 74.5** — 🔴과매수 + 잠재 하락 다이버전스
* **MACD 2,808 / Signal 1,684 / Hist +1,124** — 매수구간 확대, 1년 최고 절대값 → 추가 여력 제한
* **BB(20,2σ) 40,634/30,812/20,991** — 상단 +4.6% 돌파 밴드워크, 폭 63.7% 극단 확장
* **스토캐스틱 K=95.9 / D=74.6** — 골든크로스, 과매수

## 5. 지지/저항

피보나치 (Swing 8,180→43,250): 되돌림 0.236=34,973 / 0.382=29,853 / 0.5=25,715 / 0.618=21,577 | 확장 1.272=52,789 / 1.618=64,923

| 구분      | 가격             | 근거                                         |
| ------- | -------------- | ------------------------------------------ |
| 저항2     | 52,789         | Fib 1.272 확장 (강세 목표)                       |
| 저항1     | 43,000\~43,250 | PRZ 강 — Swing High + 피봇                    |
| **현재가** | **42,500**     | —                                          |
| 지지1     | 40,798         | **CB#4 행사가 ITM +4.2%** 전환매도 압력             |
| 지지2     | 34,630\~34,973 | PRZ 중 — MA5 + Fib 0.236                    |
| 지지3     | 29,853\~30,812 | **PRZ 강 — MA20 + Fib 0.382 + 채널저항 회귀, 핵심** |
| 지지4     | 23,667         | MA60 (중기)                                  |

## 6. 시그널 종합

⚪차트패턴(상충) | 🔴MA(극단과열) | 🔴RSI(과매수+다이버전스) | 🟢MACD(매수확대) | 🟢BB(상단워크) | 🔴스토캐스틱(95.9) | ⚪거래량(보류)

**🟢2 / 🔴3 / ⚪2 → 매도우위 (단기 차익실현)**

MA200 +148.9% 극단·RSI 잠재 다이버전스·CB#4 ITM 진입 3중 압력. 추세는 살아있으나 단일봉 +70% 폭등은 통계적 비지속 — 보유자 부분 익절, 신규 진입자 30,000원대 조정 대기.

## 7. 전략

### 보유

* **50% 부분 익절** — TP 52,789(Fib 1.272, 잔여 30%) / SL 34,500(MA5+PRZ 이탈) / R:R 1.3:1 (비대칭 매력 약)

### 진입 대기

* **관망** — 신규 진입 금지
* 1차 34,800 (MA5+Fib 0.236 PRZ)
* 2차 30,400 (MA20+Fib 0.382 PRZ 핵심)
* 조건: 종가 지지 위 + 거래량 회복 + RSI 50 이하 정상화


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