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# 기술적분석

2026-04-17 | T2 Technical Analysis

***

## 차트

***

## 1. 가격 현황

| 항목        | 값                |
| --------- | ---------------- |
| 현재가       | 29,300원 (+0.34%) |
| 52주 고가    | 29,400원          |
| 52주 저가    | 27,250원          |
| 52주 범위 위치 | 94.0%            |
| 거래량       | 746,377주 (일별 기준) |

※ 52주 범위 위치 = (현재가 - 52주저가) ÷ (52주고가 - 52주저가) × 100 ※ KIS API 기준 52주 고/저는 29,400 / 27,250. yfinance 기준 52주 고/저는 29,650 / 11,910으로 차이 있음 — KIS 기준 우선 적용

***

## 2. 차트 패턴 분석

### 2.1 캔들스틱 패턴

| 패턴        | 위치                   | 신뢰도 | 해석                                             |
| --------- | -------------------- | --- | ---------------------------------------------- |
| 52주 고점 근접 | 2026-04-17 (29,300원) | 중   | 현재가가 52주 고가(29,400원)에 98.6% 수준으로 근접 — 단기 저항 구간 |
| 상승 추세 지속  | 최근 20거래일             | 중   | 기관 순매수 기조(20일 +1,880,126주) 속 주가 지지             |

※ 분봉/일봉 원시 데이터 부재로 패턴 신뢰도는 제한적. KIS 가격·수급 데이터 기반 추론

### 2.2 가격 구조 패턴

* **52주 박스권 상단 돌파 시도** (신뢰도: 중) 현재가 29,300원은 KIS 기준 52주 밴드(27,250\~29,400원) 상단 99% 수준에 위치한다. yfinance 기준 52주 저가는 11,910원으로, 주가가 작년 저점 대비 약 2.5배 반등한 상황이다. 박스권 상단(29,400원) 돌파 및 안착 시 추가 상승 모멘텀이 발생할 수 있으며, 이탈 시 하방 되돌림 압력이 존재한다.
* **중기 상승 추세** (신뢰도: 중) yfinance 기준 52주 저가 11,910원에서 현재 29,300원으로 +146% 반등. 2024년 하반기\~2026년 초까지의 중기 상승 흐름이 유지되고 있다.

### 2.3 다이버전스

* **수급 상승 지지** (신뢰도: 약) 최근 20거래일 기관 순매수 +1,880,126주(+44,383백만원)로 기관의 지속적 매수세가 포착된다. 외국인은 동기간 -1,090,771주(-24,795백만원)로 이탈 중. 기관-외국인 간 수급 괴리가 관찰된다.
* **외국인 이탈 경계** (신뢰도: 약) 최근 5거래일 외국인 -299,382주, 기관 +311,011주로 기관이 외국인 이탈 물량을 흡수 중. 외국인 이탈 추세가 지속될 경우 단기 수급 공백 우려.

### 2.4 패턴 종합 판단

현재 주가는 52주 고점(29,400원) 바로 아래에 위치해 단기 저항선 구간에 있다. 기관 매수세가 지지력을 제공하고 있으나, 외국인의 지속적 이탈이 상방 돌파의 걸림돌이다. 박스권 상단(29,400원) 돌파 및 거래량 동반 시 추가 상승 시그널로 해석 가능하며, 돌파 실패 시 단기 되돌림(27,000\~28,000원 구간) 가능성을 배제할 수 없다.

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## 3. 이동평균선 — 데이터 제한 (KIS 현재가 기준)

| MA    | 값      | 현재가 괴리율 | 위치 |
| ----- | ------ | ------- | -- |
| MA5   | 데이터 없음 | —       | —  |
| MA20  | 데이터 없음 | —       | —  |
| MA60  | 데이터 없음 | —       | —  |
| MA120 | 데이터 없음 | —       | —  |
| MA200 | 데이터 없음 | —       | —  |

※ 일별 OHLCV 시계열 데이터 미수집으로 MA 산출 불가. 차트(stock\_chart\_090460.png) 직접 확인 필요

**해석**: yfinance 52주 저가 11,910원→현재 29,300원 흐름은 장기 우상향 추세를 시사한다. KIS 기준 52주 밴드가 27,250\~29,400원으로 협소한 점은 최근 단기 횡보 구간으로 해석된다.

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## 4. 보조 지표

### RSI(14) — 데이터 없음

일별 시계열 미수집으로 RSI 직접 산출 불가. 다만 현재가가 52주 고점 대비 99% 수준에 위치한 점을 감안하면, 단기 과매수 구간에 진입했을 가능성이 있어 차트 직접 확인 권장.

### MACD(12,26,9)

| 항목        | 값                  |
| --------- | ------------------ |
| MACD      | 데이터 없음             |
| Signal    | 데이터 없음             |
| Histogram | 데이터 없음             |
| 크로스 상태    | 일별 시계열 미수집으로 산출 불가 |

**해석**: yfinance 기준 베타 0.338로 시장 대비 저변동성 종목. MACD 신호는 차트 확인 필요.

### 볼린저밴드(20, 2σ)

| 항목        | 값                   |
| --------- | ------------------- |
| 상단        | 데이터 없음              |
| 중단 (MA20) | 데이터 없음              |
| 하단        | 데이터 없음              |
| 밴드 폭      | —                   |
| 현재 위치     | KIS 52주 밴드 기준 상단 근접 |

**해석**: 일별 시계열 미수집으로 볼린저밴드 직접 산출 불가. KIS 52주 고/저 밴드(27,250\~29,400원) 기준 현재가는 상단 근접 구간.

### 스토캐스틱(14, 3, 3)

| 항목      | 값                       |
| ------- | ----------------------- |
| Slow %K | 데이터 없음                  |
| Slow %D | 데이터 없음                  |
| 크로스 상태  | 데이터 없음                  |
| 판단      | 52주 고점 근접 기준 단기 과매수 가능성 |

***

## 5. 지지/저항 — 추세선 · 피보나치 · PRZ 통합

### 5.1 피보나치 되돌림/확장

기준: 하락 추세 되돌림 (yfinance 52주 Swing Low 11,910원 → Swing High 29,650원)

| 구분         | 비율    | 가격      | 현재가 대비 |
| ---------- | ----- | ------- | ------ |
| Swing High | —     | 29,650원 | +1.2%  |
| 되돌림        | 0.236 | 25,469원 | -13.1% |
| 되돌림        | 0.382 | 22,876원 | -21.9% |
| 되돌림        | 0.500 | 20,780원 | -29.1% |
| 되돌림        | 0.618 | 18,684원 | -36.2% |
| 되돌림        | 0.786 | 15,791원 | -46.1% |
| Swing Low  | —     | 11,910원 | -59.4% |
| 확장         | 1.272 | 34,467원 | +17.6% |
| 확장         | 1.382 | 36,408원 | +24.3% |
| 확장         | 1.618 | 40,589원 | +38.5% |
| 확장         | 2.000 | 47,390원 | +61.7% |

※ 피보나치 기준: 상승 추세 (Swing Low 11,910원 → Swing High 29,650원) ※ 되돌림 = 상승 추세에서 눌림 시 지지 구간, 확장 = 추가 상승 목표가

### 5.2 추세선

| 추세선 | 방향 | 현재 교차가            | 포인트 수                    | 해석                    |
| --- | -- | ----------------- | ------------------------ | --------------------- |
| 지지선 | 상승 | \~27,250원         | 2개 (52주 저가, KIS 기준)      | 단기 지지선 — 현재가 대비 -7.0% |
| 저항선 | 횡보 | ~~29,400~~29,650원 | 2개 (KIS/yfinance 52주 고가) | 52주 고점 저항대            |

### 5.3 PRZ (Potential Reversal Zone)

| 방향 | 가격 범위           | 신뢰도 | 근거                                                             |
| -- | --------------- | --- | -------------------------------------------------------------- |
| 저항 | 29,400\~29,650원 | 중   | KIS 52주 고가(29,400) + yfinance 52주 고가(29,650) + 피보나치 Swing High |
| 지지 | 25,300\~25,500원 | 중   | 피보나치 23.6% 되돌림(25,469원) + 심리적 지지선                              |
| 지지 | 22,800\~23,100원 | 중   | 피보나치 38.2% 되돌림(22,876원) + MA120 추정 구간                          |

### 5.4 종합 지지/저항 테이블

| 구분      | 가격          | 근거                                         |
| ------- | ----------- | ------------------------------------------ |
| 저항      | 29,650원     | yfinance 52주 고가 / 피보나치 Swing High / PRZ 상단 |
| 저항      | 29,400원     | KIS 52주 고가 / 단기 강한 저항선                     |
| **현재가** | **29,300원** | —                                          |
| 지지      | 27,250원     | KIS 52주 저가 / 단기 지지                         |
| 지지      | 25,469원     | 피보나치 23.6% 되돌림                             |
| 지지      | 22,876원     | 피보나치 38.2% 되돌림                             |

***

## 6. 시그널 종합

| 지표        | 내용                               | 시그널 |
| --------- | -------------------------------- | --- |
| **차트 패턴** | 52주 고점 근접, 중기 상승 추세 유지           | ⚪   |
| 이동평균선     | 데이터 미수집 — 차트 확인 필요               | ⚪   |
| RSI       | 데이터 미수집 — 고점 근접 기준 과매수 가능성       | ⚪   |
| MACD      | 데이터 미수집                          | ⚪   |
| 볼린저밴드     | 52주 밴드 상단 근접                     | ⚪   |
| 스토캐스틱     | 데이터 미수집                          | ⚪   |
| 거래량       | 기관 20일 +188만주 순매수, 외국인 -109만주 이탈 | ⚪   |

**종합 판단**: 🟢 매수 0개 / 🔴 매도 0개 / ⚪ 중립 7개 → **중립 (데이터 제한)**

현재가(29,300원)가 52주 고점(29,400원) 바로 아래에 위치해 기술적 저항 구간이다. 기관 매수세가 지속되는 점은 긍정적이나, 외국인 이탈이 동반되며 수급 방향성이 불분명하다. 일별 시계열 데이터 미수집으로 RSI·MACD·볼린저밴드 등 핵심 기술 지표를 산출할 수 없어 기술적 분석의 신뢰도가 제한된다. 차트 이미지(stock\_chart\_090460.png) 직접 확인을 권장한다.

***

## 7. 전략 제안

### 보유 중인 경우

* **홀드**
* 익절 라인: 29,650원 (yfinance 52주 고가 / 피보나치 Swing High 돌파 확인 후 유지)
* 손절 라인: 27,250원 (KIS 52주 저가 이탈 시)
* 리스크/리워드: (29,650-29,300) : (29,300-27,250) = 350 : 2,050 ≈ 1:5.9 (단기 매도 불리)

### 진입 대기인 경우

* **관망 (단기) / 분할 진입 (중기)**
* 1차 진입가: 27,250\~27,500원 (52주 저가 지지 확인 후)
* 2차 진입가: 25,300\~25,500원 (피보나치 23.6% 되돌림 구간)
* 진입 조건: 52주 고점(29,400\~29,650원) 거래량 동반 돌파 시 추격 매수 가능 / 단기 조정 후 27,000원대 재진입 시 분할 매수


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