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# 기술적분석

2026-04-06 | T2 Technical Analysis

***

## 차트

![상신이디피(091580) 캔들차트](https://3022774763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FcmvbuNp8U0LfnfjGP0qQ%2Fuploads%2Fgit-blob-22e69217bf26616c02c6cc6076fa529484ebd86c%2Fstock_chart_091580.png?alt=media)

***

## 1. 가격 현황

| 항목        | 값                |
| --------- | ---------------- |
| 현재가       | 22,750원 (+0.66%) |
| 52주 고가    | 22,750원          |
| 52주 저가    | 6,730원           |
| 52주 범위 위치 | 100.0%           |
| 거래량       | 20일 평균 대비 1.29x  |

***

## 2. 차트 패턴 분석

### 2.1 캔들스틱 패턴

| 패턴          | 위치         | 신뢰도 | 해석                                |
| ----------- | ---------- | --- | --------------------------------- |
| 장대양봉 돌파     | 최근 5거래일    | 강   | 장기간 저항대를 거래량과 함께 돌파한 강한 추세 전환 시그널 |
| 단기 상단 소화 캔들 | 최근 1\~2거래일 | 중   | 신고가 구간에서 일부 차익실현이 나오지만 추세는 유지     |

### 2.2 가격 구조 패턴

* **박스권 상단 돌파** (신뢰도: 강) 장기간 1만 후반\~2만원 초반 박스권을 상향 돌파했습니다. 추세 전환 이후 가속 국면으로 해석할 수 있습니다.
* **상승 추세 채널** (신뢰도: 중) MA20·MA60이 우상향하며 정배열이 완성됐습니다. 다만 현재가가 MA20 대비 25.7% 높아 단기 과열 부담은 큽니다.

### 2.3 다이버전스

* **RSI 과매수 구간 진입** (신뢰도: 중) RSI가 70.6으로 과매수권에 진입했습니다. 추세는 강하지만 추가 상승보다는 단기 조정 가능성을 같이 봐야 합니다.
* **MACD 추세 강화** (신뢰도: 중) MACD 매수구간과 히스토그램 확대가 유지되고 있어 추세는 아직 살아 있습니다.

### 2.4 패턴 종합 판단

차트는 전형적인 **신고가 돌파형 강세 패턴**입니다. 다만 RSI와 스토캐스틱이 과열 신호를 보여, 신규 진입은 조정 이후가 더 유리합니다.

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## 3. 이동평균선 — 정배열 (강세)

| MA    | 값       | 현재가 괴리율 | 위치 |
| ----- | ------- | ------- | -- |
| MA5   | 20,422원 | +11.4%  | 위  |
| MA20  | 18,101원 | +25.7%  | 위  |
| MA60  | 15,898원 | +43.1%  | 위  |
| MA120 | 14,453원 | +57.4%  | 위  |
| MA200 | 12,385원 | +83.7%  | 위  |

**해석**: 완전 정배열입니다. 추세는 매우 좋지만 MA20 대비 괴리율이 커 단기 조정이 나와도 이상하지 않은 자리입니다.

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## 4. 보조 지표

### RSI(14) — 70.6 (🔴과매수)

과매수 구간입니다. 강한 추세 종목에서는 과매수가 지속될 수 있지만, 신규 진입자에겐 부담이 큰 자리입니다.

### MACD(12,26,9)

| 항목        | 값            |
| --------- | ------------ |
| MACD      | 1,388.0      |
| Signal    | 919.0        |
| Histogram | +469.0       |
| 크로스 상태    | 매수 구간 (확대 중) |

**해석**: MACD는 상승 추세를 지지합니다. 단기 조정이 와도 큰 추세는 쉽게 훼손되지 않을 가능성이 높습니다.

### 볼린저밴드(20, 2σ)

| 항목        | 값       |
| --------- | ------- |
| 상단        | 22,052원 |
| 중단 (MA20) | 18,101원 |
| 하단        | 14,150원 |
| 밴드 폭      | 43.7%   |
| 현재 위치     | 상단근접    |

**해석**: 상단을 상회한 상태로 추세는 강하지만 과열도 명확합니다.

### 스토캐스틱(14, 3, 3)

| 항목      | 값     |
| ------- | ----- |
| Slow %K | 81.9  |
| Slow %D | 81.0  |
| 크로스 상태  | 골든크로스 |
| 판단      | 과매수   |

***

## 5. 지지/저항

| 구분      | 가격          | 근거     |
| ------- | ----------- | ------ |
| 저항      | 22,750원     | 52주 고가 |
| 저항      | 24,050원     | 피봇 R1  |
| **현재가** | **22,750원** | —      |
| 지지      | 21,850원     | 피봇 S1  |
| 지지      | 20,950원     | 피봇 S2  |
| 지지      | 18,101원     | MA20   |

***

## 6. 시그널 종합

| 지표        | 내용                     | 시그널 |
| --------- | ---------------------- | --- |
| **차트 패턴** | 박스권 돌파 + 신고가 경신        | 🟢  |
| 이동평균선     | 정배열, 다만 MA20 +25.7% 과열 | ⚪   |
| RSI       | 70.6 — 과매수             | 🔴  |
| MACD      | 매수구간 확대                | 🟢  |
| 볼린저밴드     | 상단 밀착, 과열 경계           | ⚪   |
| 스토캐스틱     | 과매수 구간                 | 🔴  |
| 거래량       | 1.29x — 약함             | ⚪   |

**종합 판단**: 🟢 매수 2개 / 🔴 매도 2개 / ⚪ 중립 3개 → **중립**

추세 자체는 긍정적이지만, 단기 과열이 상당합니다. 기존 보유자는 추세를 따라갈 수 있으나, 신규 진입은 눌림 확인이 더 적절합니다.

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## 7. 전략 제안

### 보유 중인 경우

* **비중축소**
* 익절 라인: 23,205원 (신고가 돌파 후 확장 구간)
* 손절 라인: 20,950원 (피봇 S2 이탈 시)
* 리스크/리워드: 보수적 1:1 내외

### 진입 대기인 경우

* **관망**
* 1차 진입가: 21,850원 (피봇 S1)
* 2차 진입가: 18,101원 (MA20)
* 진입 조건: 과열 해소 후 지지 확인 및 반등 출현


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