> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://arc-10.gitbook.io/arc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://arc-10.gitbook.io/arc/098120_/t2.md).

# 기술적분석

2026-10-04 | T2 Technical Analysis

***

## 차트

{% @arc-embed/embed url="<https://icesw21.github.io/stock-report-assets/098120_/stock_chart_098120.html>" %}

***

## 1. 가격 현황

| 항목        | 값                                     |
| --------- | ------------------------------------- |
| 현재가       | 60,600원 (+5.39%)                      |
| 52주 고가    | 60,600원 (종가 기준, 장중 61,900원 9/23)      |
| 52주 저가    | 15,910원 (종가 기준 1/14, 장중 15,500원 7/29) |
| 52주 범위 위치 | 100.0%                                |
| 거래량       | 20일 평균 대비 1.08x                       |

※ 기준일 2026-10-02 종가(10/3 휴장). 소스: data.json t2\_data, 인터랙티브 차트 일봉 데이터

***

## 2. 차트 패턴 분석

### 2.1 캔들스틱 패턴

| 패턴   | 위치                                   | 신뢰도 | 해석                                                        |
| ---- | ------------------------------------ | --- | --------------------------------------------------------- |
| 장대양봉 | 10/2 (시 57,600 → 종 60,600, 고 61,000) | 중   | 매수. 9/30 음봉의 시가(58,300)를 넘겨 닫아 직전 하락 캔들을 무효화했다            |
| 유성형  | 9/23 (시 57,000, 고 61,900, 종 58,000)  | 중   | 매도. 윗꼬리 3,900원에 거래량 26.0만 주. 이 고가가 아직 박스 상단으로 남아 있다       |
| 돌파 갭 | 8/18 (전일 고가 29,800 → 시가 37,800, 상한가) | 강   | 매수. 반기보고서 제출(8/14) 다음 거래일 갭. 29,800\~36,500원 구간이 메워지지 않았다 |

※ 주요 캔들 패턴: 망치형, 역망치형, 장악형(상승/하락), 도지, 샛별/석별, 적삼병/흑삼병, 하라미, 유성형, 교수형 등

### 2.2 가격 구조 패턴

* **깃발형 돌파 후 2차 박스** (신뢰도: 중) 7/29 장중 15,500원 저점 이후 8/25 43,700원까지 깃대를 세우고, 8/19\~9/4 37,500\~43,700원에서 3주 깃발을 만든 뒤 9/7 거래량 14.1만 주로 위로 이탈했다. 깃대 높이(7/31 종가 20,600 → 8/25 고가 43,700, 23,100원)를 돌파 지점 43,000원대에 더한 측정 목표는 약 66,000원대(자체 계산)다. 현재가는 목표까지 약 9% 남았다.
* **54,500\~61,900원 박스권** (신뢰도: 중) 9/21 이후 2주 동안 고가 61,900원(9/23), 저가 54,500원(9/30) 사이에서 움직였다. 10/2 종가 60,600원은 박스 상단에서 2% 아래다. 61,900원을 종가로 넘기면 박스 상향 이탈, 54,500원을 내주면 MA20(52,552원)까지 되돌림이 열린다.

※ 주요 구조 패턴: 이중천정/바닥, 헤드앤숄더(정/역), 삼각수렴(대칭/상승/하락), 쐐기형(상승/하락), 깃발형, 페넌트, 컵앤핸들, 박스권 등

### 2.3 다이버전스

* **RSI 하락 다이버전스** (신뢰도: 강) 종가 고점은 9/11 55,800원 → 9/23 58,000원 → 10/2 60,600원으로 높아졌지만, 차트 RSI는 같은 날 86.8 → 77.5 → 66.3으로 낮아졌다. 상승 탄력이 줄어드는 신호로, 박스 상단에서 추가 상승이 막히면 조정 근거가 된다.
* **MACD 하락 다이버전스** (신뢰도: 중) MACD선은 9/28 5,891에서 10/2 5,417로 내려왔고 9/30 시그널선을 하향 교차했다. 가격은 신고가권인데 MACD는 고점을 낮췄다.

※ RSI·MACD 기반 | 상승 다이버전스 = 가격↓ 지표↑ (반등 시사), 하락 다이버전스 = 가격↑ 지표↓ (하락 시사), 히든 다이버전스 = 기존 추세 지속 시사. 다이버전스 RSI는 인터랙티브 차트 산식 값이어서 4장의 data.json RSI(72.5)와 다르다

### 2.4 패턴 종합 판단

깃발형 돌파와 메워지지 않은 8/18 갭은 중기 상승 추세가 살아 있음을 보여준다. 반면 RSI·MACD 하락 다이버전스와 9/23 유성형은 박스 상단(61,900원)에서 단기 탄력이 약해졌다고 말한다. 중기 매수와 단기 매도 신호가 겹쳐 있어, 61,900원 종가 돌파 여부가 방향을 정할 것으로 판단한다.

***

## 3. 이동평균선: 정배열 (강세)

| MA    | 값       | 현재가 괴리율 | 위치 |
| ----- | ------- | ------- | -- |
| MA5   | 58,060원 | +4.4%   | 위  |
| MA20  | 52,552원 | +15.3%  | 위  |
| MA60  | 36,505원 | +66.0%  | 위  |
| MA120 | 33,907원 | +78.7%  | 위  |
| MA200 | 29,448원 | +105.8% | 위  |

**해석**: 5·20·60·120·200일선이 완전 정배열이다. MA20 괴리 +15.3%는 과열 경고선(20%) 아래지만 MA200 대비 두 배 넘게 떨어져 있어 장기 평균으로의 되돌림 폭이 크다. 1차 지지는 MA5(58,060원), 추세 지지는 MA20(52,552원)이다.

***

## 4. 보조 지표

### RSI(14): 72.5 (🔴과매수)

RSI 72.5로 과매수 구간이다. 8월 하순 90대에서 내려와 70 부근을 오르내리고 있다.

### MACD(12,26,9)

| 항목        | 값            |
| --------- | ------------ |
| MACD      | 5,417        |
| Signal    | 5,513        |
| Histogram | -96          |
| 크로스 상태    | 매도 구간 (수축 중) |

**해석**: 9/30 데드크로스 이후 히스토그램이 -185(10/1)에서 -96(10/2)으로 줄어 재교차를 시도하는 중이다.

### 볼린저밴드(20, 2σ)

| 항목        | 값                  |
| --------- | ------------------ |
| 상단        | 63,764원            |
| 중단 (MA20) | 52,552원            |
| 하단        | 41,341원            |
| 밴드 폭      | 42.7%              |
| 현재 위치     | 중간 (상단 쪽, %B 0.86) |

**해석**: 밴드 폭 42.7%는 8월 급등기 확장이 아직 이어진 상태다. 현재가는 상단까지 5.2% 남아 있고, 하단은 8월 말 1.1만 원대에서 4.1만 원대로 빠르게 올라오며 밴드가 위쪽으로 평행 이동하고 있다.

### 스토캐스틱(14, 3, 3)

| 항목      | 값     |
| ------- | ----- |
| Slow %K | 74.5  |
| Slow %D | 72.1  |
| 크로스 상태  | 골든크로스 |
| 판단      | 중립    |

***

## 5. 지지/저항: 추세선 · 피보나치 · PRZ 통합

### 5.1 피보나치 되돌림/확장

| 구분         | 비율    | 가격       | 현재가 대비 |
| ---------- | ----- | -------- | ------ |
| Swing High | —     | 61,900원  | +2.1%  |
| 되돌림        | 0.236 | 50,950원  | -15.9% |
| 되돌림        | 0.382 | 44,175원  | -27.1% |
| 되돌림        | 0.5   | 38,700원  | -36.1% |
| 되돌림        | 0.618 | 33,225원  | -45.2% |
| 되돌림        | 0.786 | 25,430원  | -58.0% |
| Swing Low  | —     | 15,500원  | -74.4% |
| 확장         | 1.272 | 74,521원  | +23.0% |
| 확장         | 1.382 | 79,625원  | +31.4% |
| 확장         | 1.618 | 90,575원  | +49.5% |
| 확장         | 2.0   | 108,300원 | +78.7% |

※ 피보나치 기준: 상승 추세 (Swing Low 15,500원 7/29 → Swing High 61,900원 9/23, 장중 기준 자체 계산) ※ 되돌림 = 직전 추세에서 되돌아온 비율, 확장 = 추세 방향 목표가 ※ data.json 피보나치는 직전 하락 구간(39,700 → 17,120원)으로 계산돼 현재가보다 모든 레벨이 낮아 대체했다

### 5.2 추세선

| 추세선 | 방향 | 현재 교차가  | 포인트 수 | 해석                                                              |
| --- | -- | ------- | ----- | --------------------------------------------------------------- |
| 지지선 | 상승 | 19,346원 | 6개    | 장기 저점 연결선. 현재가와 거리가 멀어 실효 지지로 쓰기 어렵다                            |
| 저항선 | 상승 | 42,160원 | 6개    | 8월 하순 상향 돌파한 고점 연결선. 깨진 저항이 지지로 바뀐 구간이며 0.382 되돌림(44,175원)과 가깝다 |

### 5.3 PRZ (Potential Reversal Zone)

| 방향 | 가격 범위           | 신뢰도 | 근거                                      |
| -- | --------------- | --- | --------------------------------------- |
| 저항 | 61,900\~62,267원 | 중   | 52주 장중 고가(9/23) + 피봇 R1                 |
| 지지 | 57,667\~58,060원 | 약   | 피봇 S1 + MA5 (data.json PRZ)             |
| 지지 | 50,950\~52,552원 | 중   | 피보나치 0.236 + MA20 + 볼린저 중단              |
| 지지 | 42,160\~44,175원 | 중   | 돌파된 상승 저항선 + 0.382 되돌림 + 깃발 상단(43,700원) |

※ PRZ = 추세선 · 피보나치 · 피봇 · MA 등 복수 지표가 겹치는 가격 구간. 겹치는 소스가 많을수록 반전 확률 상승.

### 5.4 종합 지지/저항 테이블

| 구분      | 가격              | 근거                        |
| ------- | --------------- | ------------------------- |
| 저항      | 63,933원         | 피봇 R2, 볼린저 상단(63,764원) 부근 |
| 저항      | 61,900\~62,267원 | 52주 장중 고가 + 피봇 R1 (PRZ)   |
| **현재가** | **60,600원**     | —                         |
| 지지      | 57,667원         | 피봇 S1 + MA5 (PRZ 약)       |
| 지지      | 54,500\~54,733원 | 박스 하단(9/30 저가) + 피봇 S2    |
| 지지      | 50,950\~52,552원 | 피보나치 0.236 + MA20 (PRZ 중) |

***

## 6. 시그널 종합

| 지표        | 내용                                       | 시그널 |
| --------- | ---------------------------------------- | --- |
| **차트 패턴** | 깃발형 돌파 유효, 단 RSI·MACD 하락 다이버전스와 박스 상단 저항 | 🔴  |
| 이동평균선     | 완전 정배열, MA20 +15.3%                      | 🟢  |
| RSI       | 72.5, 과매수                                | 🔴  |
| MACD      | 9/30 데드크로스, 히스토그램 -96 (수축 중)             | 🔴  |
| 볼린저밴드     | 중단과 상단 사이, %B 0.86                       | ⚪   |
| 스토캐스틱     | %K 74.5 골든크로스, 중립                        | ⚪   |
| 거래량       | 1.08x, 보통                                | ⚪   |

**종합 판단**: 🟢 매수 1개 / 🔴 매도 3개 / ⚪ 중립 3개 → **매도우위**

추세 자체는 강하다. 정배열에 메워지지 않은 갭이 있고 MA20이 하루 약 1,000원씩 올라오고 있다. 다만 단기 지표는 과매수와 하락 다이버전스로 쉬어 갈 자리라고 말한다. 단기로는 54,500\~61,900원 박스 안 등락, 중기로는 MA20 지지가 유지되는 한 상승 추세로 본다.

***

## 7. 전략 제안

### 보유 중인 경우

* **비중축소**
* 익절 라인: 61,812원 (data.json 전략값, 박스 상단 61,900원과 피봇 R1 62,267원 직전)
* 손절 라인: 54,733원 (피봇 S2, 박스 하단 54,500원 이탈 시)
* 리스크/리워드: 약 1 : 0.2 (하방 5,867원, 상방 1,212원). 61,900원 종가 돌파 시 잔여 물량은 66,000원대 깃발 목표까지 보유

### 진입 대기인 경우

* **관망**
* 1차 진입가: 57,667원 (피봇 S1 + MA5 PRZ)
* 2차 진입가: 52,552원 (MA20, 피보나치 0.236과 겹치는 PRZ)
* 진입 조건: 박스 하단 54,500원에서 지지 캔들 확인 후 분할 진입하거나, 61,900원을 거래량 20일 평균 1.5배 이상으로 종가 돌파할 때 추격


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://arc-10.gitbook.io/arc/098120_/t2.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.