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# 기술적분석

2026-05-21 | T2 Technical Analysis

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## 차트

![PI첨단소재(178920) 캔들차트](https://3022774763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FcmvbuNp8U0LfnfjGP0qQ%2Fuploads%2Fgit-blob-ffd377b68b5d1adec18a68fee0b8482937d5d963%2Fstock_chart_178920.png?alt=media)

***

## 1. 가격 현황

| 항목        | 값                                     |
| --------- | ------------------------------------- |
| 현재가       | 26,500원 (52주 71%, 정점 31,250원 대비 -15%) |
| 52주 고가    | 31,250원 (2026-04)                     |
| 52주 저가    | 14,920원                               |
| 52주 범위 위치 | 71%                                   |
| 거래량       | 데이터 결손 (차트상 2·3·5월 거래량 폭증)            |

***

## 2. 차트 패턴 분석

### 2.1 캔들스틱 패턴

| 패턴                      | 위치         | 신뢰도 | 해석                       |
| ----------------------- | ---------- | --- | ------------------------ |
| 음봉·조정                   | 최근 5일      | 중   | 정점 31,250원 대비 -15% 조정    |
| 적삼병                     | —          | —   | 단기 하락                    |
| **정점 후 조정 + Stoch 과매도** | 2026-04 정점 | 강   | 사이클 일부 둔화 시그널 + 단기 반등 임박 |

### 2.2 가격 구조 패턴

* **단계적 상승 + 정점 후 조정** (신뢰도: 강) 2025-11~~2026-01 박스권 (14,000~~17,000원) → 2026-02 21,000원 1차 정점 → 박스권 18,000\~22,000원 → 2026-04 31,250원 2차 정점 → 2026-05 -15% 조정. **사이클 일부 둔화 시그널 + 박스권 (24,000\~28,000원) 통합 단계**.
* **Stoch K 19.1 과매도 + RSI 49.5 = 단기 반등 임박** (신뢰도: 강) 과매도 영역 진입 = 단기 -5\~-10% 추가 하락 후 반등 가능성.

### 2.3 다이버전스

* **MACD 매도 (-576)** (신뢰도: 강) MACD 663 < Signal 1,239, 히스토그램 -576. 단기 추세 약화.
* **RSI 49.5 + Stoch 19 과매도** (신뢰도: 강) RSI 50 임계 임박 + Stoch 극단 과매도 = 단기 평균회귀 기회.

### 2.4 패턴 종합 판단

정점 후 -15% 조정 + Stoch 과매도 + MACD 매도 = **사이클 일부 둔화 + 단기 반등 임박**. 펀더멘털 (PI필름 글로벌 1위·26Q1 OPM 21.8%·순현금 +387억) 정합 시 추가 -5\~-10% 하락 후 반등 합리적.

***

## 3. 이동평균선 — 정배열 (일부 훼손)

| MA    | 값       | 현재가 괴리율 | 위치 |
| ----- | ------- | ------- | -- |
| MA5   | 26,620원 | -0.5%   | 아래 |
| MA20  | 27,718원 | -4.4%   | 아래 |
| MA60  | 23,791원 | +11.4%  | 위  |
| MA200 | 19,222원 | +37.9%  | 위  |

**해석**: 단기 MA5·MA20 아래, 중장기 MA60·MA200 위 = **단기 조정·장기 추세 유지**. MA60 (23,791원) 영역 = 1차 강력 지지.

***

## 4. 보조 지표

### RSI(14) — 49.5 (중립, 50 임계 임박)

50 임계 임박 — 단기 평균회귀 기회.

### MACD(12,26,9)

| 항목        | 값          |
| --------- | ---------- |
| MACD      | 663        |
| Signal    | 1,239      |
| Histogram | **-576**   |
| 크로스 상태    | 매도 (확대 부재) |

**해석**: 매도 신호 잔여이나 히스토그램 절대값 점차 축소 가능.

### 볼린저밴드(20, 2σ)

| 항목        | 값       |
| --------- | ------- |
| 상단        | 31,611원 |
| 중단 (MA20) | 27,718원 |
| 하단        | 23,824원 |
| 밴드 폭      | 28.1%   |
| 현재 위치     | 중간      |

**해석**: 밴드 폭 28.1% 평균. 중간 위치 = 추가 상승·하락 모두 가능.

### 스토캐스틱(14, 3, 3)

| 항목      | 값          |
| ------- | ---------- |
| Slow %K | **19.1**   |
| Slow %D | 23.4       |
| 크로스 상태  | 데드크로스      |
| 판단      | 🔴 **과매도** |

**해석**: K 19 = 극단 과매도. 단기 반등 시그널 강력.

***

## 5. 지지/저항

### 종합 지지/저항

| 구분      | 가격          | 근거                  |
| ------- | ----------- | ------------------- |
| 저항      | 31,611원     | BB 상단               |
| 저항      | 31,250원     | 52주 정점              |
| 저항      | 27,718원     | MA20                |
| **현재가** | **26,500원** | —                   |
| 지지      | 26,620원     | MA5                 |
| 지지      | 23,824원     | BB 하단               |
| 지지      | 23,791원     | **MA60 (1차 강력 지지)** |
| 지지      | 19,222원     | MA200               |
| 지지      | 14,920원     | 52주 저점              |

***

## 6. 시그널 종합

| 지표                    | 시그널        |
| --------------------- | ---------- |
| 차트 패턴 (정점 후 조정 + 과매도) | 🟢 (반등 임박) |
| 이동평균선 (단기 아래·장기 위)    | ⚪          |
| RSI 49.5 (중립)         | ⚪          |
| MACD 매도 (-576)        | 🔴         |
| 볼린저밴드 중간              | ⚪          |
| 스토캐스틱 19 🔴 과매도       | 🟢 (반등)    |
| 거래량 (5월 폭증 후 감소)      | ⚪          |

**종합 판단**: 매수 2 / 매도 1 / 중립 4 → **중립 (반등 시그널 강력)**

**Stoch 19 + RSI 50 임계 = 단기 반등 임박**. MACD 매도 잔여이나 펀더멘털 정합 = 분할 매수 적기.

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## 7. 전략 제안

### 보유 중

* **홀드 + 분할 익절**
* 1차 익절: 31,250원 (52주 고, +18%)
* 2차 익절: 35,000원 (+32%)
* 손절: 23,791원 (MA60 이탈, -10%)

### 진입 대기 → **진입 적기 영역**

* **즉시 분할 매수 권장**
* 1차 진입: 26,500원 (현재가, 직접 진입)
* 2차 진입: 23,791원 (MA60, -10%)
* 3차 진입: 19,222원 (MA200, -27%)
* 진입 조건: MACD 골든크로스 + RSI 50 회복
* **펀더멘털 우호**: PI필름 글로벌 1위 + 26Q1 OPM 21.8% + 순현금 +387억 + Arkema 54% 안정 — 과매도 + 펀더멘털 정합 매수 적기


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