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# 기술적분석

2026-05-26 | T2 Technical Analysis

![해성디에스(195870) 캔들차트](https://3022774763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FcmvbuNp8U0LfnfjGP0qQ%2Fuploads%2Fgit-blob-e13d5a4a2e89d03561519da254e802b546db0a57%2Fstock_chart_195870.png?alt=media)

## 1. 가격 현황

현재가 **102,400원 (+22.63%)** | 52주 고/저 108,500/18,000 (위치 100%, 신고가) | 거래량 20일 평균 **2.01x** (강력) | **1년 수익률 +469%**.

## 2. 차트 패턴

* **장대양봉 + 갭상승 + 거래량 2.01x** (5/26): BB 상단 +7.5% 돌파, 강한 매수.
* **컵앤핸들 돌파** (강): 3\~4월 90\~100k 박스 + 5월 초 손잡이 조정 후 신고가. 목표 \~115,000원.
* **MACD 약세 다이버전스 잠재** (중): 4월말 히스토그램 피크 → 5월 음전, 가격은 신고가.
* **종합**: 추가 상승 여력 있으나 MA200 +103% / RSI 72.7 / BB 이탈 3중 과열 → 87\~83k 조정 후 재상승 R/R 우월.

## 3. 이동평균선 — 정배열 (극단 과열)

| MA    | 값      | 괴리율         |
| ----- | ------ | ----------- |
| MA5   | 85,360 | +20.0%      |
| MA20  | 83,345 | +22.9%      |
| MA60  | 65,476 | +56.4%      |
| MA120 | 60,636 | +68.9%      |
| MA200 | 50,430 | **+103.1%** |

완벽 정배열. MA200 +103%는 통계적 극단치. MA20(83,345) 1차 지지.

## 4. 보조 지표

* **RSI(14) 72.7 🔴 과매수** — 5/26 장대양봉으로 80 진입 가능.
* **MACD 6,073/5,950/+123** — 매수 크로스 유지, 히스토그램 4월 피크 대비 -96% 모멘텀 약화.
* **BB(20,2σ) 95,215/83,345/71,475 폭 28.5%** — 종가가 상단 +7.5% 이탈.
* **Stoch K=50, D=37.7 골든크로스** — 50선 중립.

## 5. 지지/저항

| 구분      | 가격          | 근거             |
| ------- | ----------- | -------------- |
| 저항      | 115,000     | 컵앤핸들 목표        |
| 저항      | 108,400     | 피봇 R1          |
| **현재가** | **102,400** | —              |
| 지지      | 96,500      | 피봇 S1          |
| 지지      | 90,600      | 피봇 S2 / 손절     |
| 지지      | 87,107      | 피보 0.236       |
| 지지      | 83,345      | MA20 + PRZ (강) |
| 지지      | 65,476      | MA60           |

**PRZ 강 지지**: 83,000\~87,100 (MA20 + 피보 0.236 중첩). **피보 확장**: 1.272=125,317, 1.618=154,558.

## 6. 시그널 종합

| 지표                    | 시그널 |
| --------------------- | --- |
| 패턴 (컵앤핸들 + 장대양봉)      | 🟢  |
| MA (정배열, MA200 +103%) | 🟢  |
| RSI 72.7 과매수          | 🔴  |
| MACD 매수, 히스토그램 수축     | ⚪   |
| BB 상단 +7.5% 이탈        | 🔴  |
| Stoch 골든크로스 중립        | ⚪   |
| 거래량 2.01x             | 🟢  |

**판단**: 🟢3 / 🔴2 / ⚪2 → **중립 (매수 우위, 과열 경고)**. AI 반도체 모멘텀 + 기관 20일 +572k 강매수가 추세 지지하나, 3중 과열로 87\~83k 조정 후 재상승 시나리오 우월.

## 7. 전략 제안

**보유 중**: 분할 익절 (홀드 + 부분 차익). 1차 108,400(+5.9%) / 2차 115,000(+12.3%) / 손절 90,600(-11.5%). R/R 1차 1:0.51, 2차 1:1.07.

**진입 대기**: 관망 (RSI 72.7 과매수). 1차 87,000(피보+PRZ, -15.0%) / 2차 83,345(MA20, -18.6%). 조건: RSI 50 복귀 + MA20 지지 + 거래량 회복.


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