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# 기술적분석

2026-05-13 | T2 Technical Analysis

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## 차트

![디케이티(290550) 캔들차트](https://3022774763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FcmvbuNp8U0LfnfjGP0qQ%2Fuploads%2Fgit-blob-08fa62f6d3c9eb50e9f2753fe5b8ef539fd8b0dc%2Fstock_chart_290550.png?alt=media)

***

## 1. 가격 현황

| 항목        | 값                    |
| --------- | -------------------- |
| 현재가       | 32,550원 (+6.37%)     |
| 52주 고가    | 33,550원              |
| 52주 저가    | 6,280원 (5.3배 상승)     |
| 52주 범위 위치 | 100.0%               |
| 거래량       | 20일 평균 대비 0.84x (감소) |

***

## 2. 차트 패턴 분석

### 2.1 캔들스틱

| 패턴           | 위치      | 신뢰도 | 해석                  |
| ------------ | ------- | --- | ------------------- |
| 장기 박스 상향 폭증  | 11월\~5월 | 강   | 6,280→33,550원 +434% |
| 적삼병 + 거래량 동반 | 2\~3월   | 강   | 박스 돌파               |
| 단기 횡보        | 5월 초    | 중   | 29,000\~33,000원 박스  |

### 2.2 가격 구조

* **장기 박스권 상향 가속 + 단기 횡보**
* 25-11 약 6,000\~7,000원 박스 → 26-03 박스 돌파 + 가속 → 26-05 신고가 33,550원
* 채널 상단 +20% 이탈 후 정상화 진행

### 2.3 다이버전스

* RSI 다이버전스 미관찰 — RSI 74.2 과매수
* MACD 매수 + 히스토그램 확대 (3,054 > 2,629, hist +425)

### 2.4 종합 판단

박스 돌파 후 가속 + 단기 횡보 정상화. **RSI 74.2 + 스토캐스틱 K=86.5 데드크로스 + MA20 +23.3% 과열 신호 동반**. 단기 평균회귀 압력.

***

## 3. 이동평균선 — 정배열 (극단 누적 상승)

| MA    |      값 |         괴리율 |
| ----- | -----: | ----------: |
| MA5   | 30,820 |       +5.6% |
| MA20  | 26,389 |  **+23.3%** |
| MA60  | 19,574 |      +66.3% |
| MA120 | 13,636 |     +138.7% |
| MA200 | 11,345 | **+186.9%** |

**해석**: 정배열, **MA200 +186.9% 6개월 누적 폭등 영향**. MA20 +23.3% 임계 초과. 평균회귀 1차 MA5 (30,820, -5.3%), 2차 MA20 (26,389, -18.9%).

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## 4. 보조 지표

### RSI(14) — 74.2 🔴 과매수

70 임계 초과, 매도 시그널 활성화.

### MACD(12,26,9)

| 항목        |         값 |
| --------- | --------: |
| MACD      |     3,054 |
| Signal    |     2,629 |
| Histogram | +425 (확대) |
| 크로스       |   매수 (확대) |

매수 모멘텀 유지이나 절대 수치 큼.

### 볼린저밴드

| 항목 |              값 |
| -- | -------------: |
| 상단 |         32,810 |
| 중단 |         26,389 |
| 하단 |         19,968 |
| 폭  | **48.7%** (확장) |
| 위치 |  상단 -0.8% (밀착) |

밴드폭 48.7% 정상 대비 2배 확장. 평균회귀 압력.

### 스토캐스틱

| 항목  |         값 |
| --- | --------: |
| %K  |      86.5 |
| %D  |      89.2 |
| 크로스 | **데드크로스** |
| 판단  |   **과매수** |

**데드크로스 + K/D 모두 80+ 과매수** → 단기 매도 시그널.

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## 5. 지지/저항

### 피보나치

| 구분         | 비율    |     가격 | 현재가 대비 |
| ---------- | ----- | -----: | -----: |
| Swing High | —     | 33,550 |  +3.1% |
| 되돌림        | 0.236 | 27,046 | -16.9% |
| 되돌림        | 0.382 | 23,022 | -29.3% |
| 되돌림        | 0.5   | 19,770 | -39.3% |
| 되돌림        | 0.618 | 16,518 | -49.3% |
| 되돌림        | 0.786 | 11,888 | -63.5% |
| Swing Low  | —     |  5,990 | -81.6% |
| 확장         | 1.272 | 41,046 | +26.1% |
| 확장         | 1.618 | 50,582 | +55.4% |

### 종합 지지/저항

| 구분      |         가격 | 근거            |
| ------- | ---------: | ------------- |
| 저항      |     41,046 | 피보 1.272 확장   |
| 저항      |     33,550 | 직전 52주 고가     |
| **현재가** | **32,550** | —             |
| 지지      |     30,820 | MA5 (1차)      |
| 지지      |     27,046 | 피보 0.236      |
| 지지      |     26,389 | MA20 (2차 매수)  |
| 지지      |     23,022 | 피보 0.382      |
| 지지      |     19,770 | 피보 0.5 + MA60 |

***

## 6. 시그널 종합

| 지표                 | 시그널        |
| ------------------ | ---------- |
| MA 정배열             | 🟢/🔴 (과열) |
| RSI 74.2           | 🔴         |
| MACD               | 🟢         |
| BB 폭 48.7%         | ⚪          |
| 스토캐스틱 K 86.5 데드크로스 | 🔴         |
| 거래량 0.84x 약함       | ⚪          |

**종합**: 🟢 2 / 🔴 3 / ⚪ 2 → **매도우위 (과열 + 거래량 감소)**

추세 강세 + 단기 과열 + 거래량 감소의 페널티. 펀더멘털 (BH 자회사·ESS BMS·자동차 전장) 양호이나 단기 평균회귀 가능성.

***

## 7. 전략 제안

### 보유 중인 경우

* **비중축소 권장**
* 익절: 33,201원 (Swing High 직전)
* 손절: 27,950원 (피보 0.236 -14%)
* 리스크/리워드 불리 — 분할 익절

### 진입 대기인 경우

* **관망 → 평균회귀 후 진입**
* 1차 진입: 30,250원 (MA5+α, -7%)
* 2차 진입: 26,389원 (MA20, -18.9%)
* 진입 조건: RSI 60대 + 데드크로스 해소 + 거래량 회복
* 펀더멘털 양호로 조정은 매수 기회


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