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# 기술적분석

2026-05-20 | T2 Technical Analysis

***

## 차트

![큐알티(405100) 캔들차트](https://3022774763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FcmvbuNp8U0LfnfjGP0qQ%2Fuploads%2Fgit-blob-5b7ef9a02d0a0ad8d84b000c964e446e344d7407%2Fstock_chart_405100.png?alt=media)

***

## 1. 가격 현황

| 항목        | 값                             |
| --------- | ----------------------------- |
| 현재가       | 17,050원 (52주 -24% 하락 후 조정 영역) |
| 52주 고가    | 22,500원 (2026-03 정점)          |
| 52주 저가    | 12,040원                       |
| 52주 범위 위치 | 48%                           |
| 거래량       | 데이터 결손 (차트상 3월 폭증 후 감소)       |

***

## 2. 차트 패턴 분석

### 2.1 캔들스틱 패턴

| 패턴               | 위치                | 신뢰도 | 해석                           |
| ---------------- | ----------------- | --- | ---------------------------- |
| **정점 후 -24% 조정** | 2026-03 → 2026-05 | 강   | 22,500원 정점 후 17,050원 -24% 하락 |
| 음봉·도지            | 최근 5\~7일          | 중   | 하락 추세 둔화, 바닥 형성 가능           |
| **BB 하단 근접**     | 당일                | 강   | 단기 평균회귀 압력                   |

### 2.2 가격 구조 패턴

* **정점 후 조정 + 바닥 형성** (신뢰도: 강) 2025-11~~2026-02 박스권 (14,000~~17,000원) → 2026-03 22,500원 정점 → 2026-04\~05 -24% 조정. BB 하단 17,553원 근접 = 단기 바닥 형성 가능.
* **다른 종목과 정반대 (과매도 영역)** (신뢰도: 강) 최근 시장 강세 종목들과 달리 **이미 정점 후 조정 단계** + **과매도 시그널** (RSI 37.5, Stoch 9.4) — **매수 적기** 가능성.

### 2.3 다이버전스

* **RSI 37.5 + Stoch 9.4 과매도** (신뢰도: 강) RSI 30 임계 임박. Stoch %K 9.4 + %D 13.2 = 과매도 영역. **단기 반등 압력 매우 강력**.
* **MACD 매도 + 히스토그램 -587** (신뢰도: 중) MACD -272 < Signal 315, 히스토그램 -587 확대 중 — 단기 하락 모멘텀 잔여이나 골든크로스 임박 가능.

### 2.4 패턴 종합 판단

정점 후 -24% 조정 + RSI/Stoch 과매도 + BB 하단 근접 = **단기 반등 압력 매우 강력**. 다만 MACD 매도 잔여 → 추가 -5\~-10% 하락 가능. **MA20 (20,524원) 회복 시점이 매수 신호**.

***

## 3. 이동평균선 — 정배열 일부 훼손

| MA    | 값       | 현재가 괴리율    | 위치 |
| ----- | ------- | ---------- | -- |
| MA5   | 18,572원 | **-8.2%**  | 아래 |
| MA20  | 20,524원 | **-16.9%** | 아래 |
| MA60  | 18,609원 | **-8.4%**  | 아래 |
| MA120 | (확인)    | 약 -3%      | 아래 |
| MA200 | 16,277원 | **+4.7%**  | 위  |

**해석**: **단기·중기 MA 아래** (MA5·MA20·MA60). MA200만 위 (+4.7%) = **장기 추세는 유지, 단기 조정 단계**. MA20 (20,524원) 회복이 추세 전환 1차 시그널.

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## 4. 보조 지표

### RSI(14) — 37.5 (중립, 과매도 임박)

30 임계 임박. **단기 반등 압력 매우 강력**.

### MACD(12,26,9)

| 항목        | 값         |
| --------- | --------- |
| MACD      | -272      |
| Signal    | 315       |
| Histogram | **-587**  |
| 크로스 상태    | 매도 (확대 중) |

**해석**: 매도 신호 잔여이나 히스토그램 절대값 크면 곧 골든크로스 반전 가능.

### 볼린저밴드(20, 2σ)

| 항목        | 값               |
| --------- | --------------- |
| 상단        | 23,495원         |
| 중단 (MA20) | 20,524원         |
| 하단        | 17,553원         |
| 밴드 폭      | 28.9%           |
| 현재 위치     | **하단 -2.9% 이탈** |

**해석**: BB 하단 이탈 = 단기 반등 임박 통계적 시그널. 밴드 폭 28.9% 평균 → 변동성 정상.

### 스토캐스틱(14, 3, 3)

| 항목      | 값          |
| ------- | ---------- |
| Slow %K | **9.4**    |
| Slow %D | **13.2**   |
| 크로스 상태  | 데드크로스      |
| 판단      | 🔴 **과매도** |

**해석**: K 10 미만 = 극단 과매도. 데드크로스에서 골든크로스 반전 임박.

***

## 5. 지지/저항

### 종합 지지/저항

| 구분      | 가격          | 근거                          |
| ------- | ----------- | --------------------------- |
| 저항      | 22,500원     | 52주 고가 (정점)                 |
| 저항      | 20,524원     | **MA20 + BB 중단 (1차 강력 저항)** |
| 저항      | 18,609원     | MA60                        |
| 저항      | 18,572원     | MA5                         |
| **현재가** | **17,050원** | —                           |
| 지지      | 17,553원     | BB 하단 (단기 바닥)               |
| 지지      | 16,277원     | **MA200 (장기 추세 마지노선)**      |
| 지지      | 14,000원     | 박스권 상단 (이전 박스)              |
| 지지      | 12,040원     | 52주 저점                      |

***

## 6. 시그널 종합

| 지표                    | 시그널        |
| --------------------- | ---------- |
| 차트 패턴 (정점 후 조정 + 과매도) | 🟢 (반등 임박) |
| 이동평균선 (단기 아래·장기 위)    | ⚪          |
| RSI 37.5 (과매도 임박)     | 🟢         |
| MACD 매도 + 히스토그램 -587  | 🔴         |
| 볼린저밴드 하단 이탈           | 🟢         |
| 스토캐스틱 9.4 🔴 과매도      | 🟢 (반등)    |
| 거래량 (둔화)              | ⚪          |

**종합 판단**: 🟢 매수 4 / 🔴 매도 1 / ⚪ 중립 2 → **매수우위 (반등 신호 강력)**

**과매도 + BB 하단 이탈 + 외인 매집 = 단기 반등 가능성 매우 큼**. MACD 매도 신호만 잔여로 신중. MA20 (20,524원) 회복이 추세 전환 확정.

***

## 7. 전략 제안

### 보유 중

* **홀드 + 추가 매수 분할**
* 1차 익절: 20,524원 (MA20, +20%)
* 2차 익절: 22,500원 (52주 고, +32%)
* 손절: 16,277원 (MA200 이탈, -5%)

### 진입 대기 → **진입 적기 영역**

* **즉시 분할 매수 권장**
* 1차 진입: 17,050원 (현재가, 직접 진입)
* 2차 진입: 16,277원 (MA200, -5%) — 강력 지지
* 3차 진입: 14,000원 (이전 박스권, -18%)
* 진입 조건: 양봉 + MACD 골든크로스 + RSI 50 회복 확인 → 적극 진입
* **펀더멘털 우호**: PBR 2.23x + 순현금 +172억 + 외인 매집 + CB/BW 0건 — 과매도 + 펀더멘털 정합


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