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# 기술적분석

2026-05-13 | T2 Technical Analysis

***

## 차트

![레이저쎌(412350) 캔들차트](https://3022774763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FcmvbuNp8U0LfnfjGP0qQ%2Fuploads%2Fgit-blob-9d30acb31401daf0633eabb01ecf8a692f4e04f5%2Fstock_chart_412350.png?alt=media)

***

## 1. 가격 현황

| 항목        | 값                         |
| --------- | ------------------------- |
| 현재가       | 10,240원 (+29.95%, 상한가)    |
| 52주 고가    | 10,240원                   |
| 52주 저가    | 1,692원 (6.1배 상승)          |
| 52주 범위 위치 | 100.0%                    |
| 거래량       | 20일 평균 대비 **4.99x** 강력 동반 |

***

## 2. 차트 패턴 분석

### 2.1 캔들스틱

| 패턴            | 위치    | 신뢰도 | 해석                            |
| ------------- | ----- | --- | ----------------------------- |
| 상한가 (+29.95%) | 당일    | 강   | CPO 양산 첫 수주 호재                |
| 거래량 5x 동반     | 당일    | 강   | 강력 매수세                        |
| 박스권 상향 돌파     | 2\~3월 | 강   | 2,000\~6,000원 박스 → 9,000원대 폭증 |

### 2.2 가격 구조

* **장기 박스권 상향 돌파 + 가속**
* 25-11 약 1,700\~3,000원 박스 → 26-02 박스 돌파 + 9,540원 1차 고점 → 5월 10,240원 상한가
* 채널 상단 +10% 이탈 영역

### 2.3 다이버전스

* RSI 73 과매수
* MACD 매수 (297 > 241, hist +56) — 모멘텀 둔화

### 2.4 종합 판단

상한가 + 거래량 5x + CPO 양산 첫 수주 호재의 단기 폭증. **RSI 73 + MA20 +28% 과열 신호** 동반. 추세 강세이나 단기 평균회귀 압력.

***

## 3. 이동평균선 — 정배열 (극단 누적)

| MA    |     값 |         괴리율 |
| ----- | ----: | ----------: |
| MA5   | 8,134 |      +25.9% |
| MA20  | 8,000 |  **+28.0%** |
| MA60  | 6,764 |      +51.4% |
| MA120 | 4,450 |     +130.1% |
| MA200 | 3,695 | **+177.1%** |

**해석**: 정배열, MA200 +177.1% 6개월 누적 폭등. MA20 +28.0% 임계 초과. 평균회귀 1차 MA5 (8,134, -20.6%), 2차 MA20 (8,000, -21.9%).

***

## 4. 보조 지표

### RSI(14) — 73.0 🔴 과매수

70 임계 초과.

### MACD(12,26,9)

| 항목        |           값 |
| --------- | ----------: |
| MACD      |         297 |
| Signal    |         241 |
| Histogram | +56 (확대 둔화) |
| 크로스       |          매수 |

매수 유지이나 모멘텀 확대 둔화.

### 볼린저밴드

| 항목 |            값 |
| -- | -----------: |
| 상단 |        9,207 |
| 중단 |        8,000 |
| 하단 |        6,794 |
| 폭  |        30.2% |
| 위치 | 상단 +11.2% 이탈 |

상단 +11% 이탈, 폭 확장.

### 스토캐스틱

| 항목  |     값 |
| --- | ----: |
| %K  |  53.2 |
| %D  |  32.3 |
| 크로스 | 골든크로스 |
| 판단  |    중립 |

K/D 모두 80 미만 — 추가 상승 여지.

***

## 5. 지지/저항

### 피보나치

| 구분         | 비율    |     가격 | 현재가 대비 |
| ---------- | ----- | -----: | -----: |
| Swing High | —     |  9,540 |  -6.8% |
| 되돌림        | 0.236 |  8,015 | -21.7% |
| 되돌림        | 0.382 |  7,072 | -30.9% |
| 되돌림        | 0.5   |  6,310 | -38.4% |
| 되돌림        | 0.618 |  5,548 | -45.8% |
| 되돌림        | 0.786 |  4,462 | -56.4% |
| Swing Low  | —     |  3,080 | -69.9% |
| 확장         | 1.272 | 11,297 | +10.3% |
| 확장         | 1.382 | 12,008 | +17.3% |
| 확장         | 1.618 | 13,532 | +32.1% |
| 확장         | 2.0   | 16,000 | +56.3% |

### 종합

| 구분      |         가격 | 근거       |
| ------- | ---------: | -------- |
| 저항      |     12,008 | 피보 1.382 |
| 저항      |     11,297 | 피보 1.272 |
| **현재가** | **10,240** | —        |
| 지지      |      8,134 | MA5      |
| 지지      |      8,015 | 피보 0.236 |
| 지지      |      8,000 | MA20     |
| 지지      |      7,072 | 피보 0.382 |
| 지지      |      6,764 | MA60     |
| 지지      |      6,310 | 피보 0.5   |

***

## 6. 시그널 종합

| 지표         | 시그널        |
| ---------- | ---------- |
| MA 정배열     | 🟢/🔴 (과열) |
| RSI 73     | 🔴         |
| MACD       | ⚪ (확대 둔화)  |
| BB +11% 이탈 | ⚪          |
| 스토캐스틱 K=53 | ⚪          |
| 거래량 5x     | 🟢         |

**종합**: 🟢 2 / 🔴 2 / ⚪ 3 → **중립 (상한가 모멘텀)**

상한가 + 거래량 5x의 강력 모멘텀이나 펀더멘털 (5년 적자·자본 침식) 리스크 압도.

***

## 7. 전략

### 보유

* **부분 차익실현**
* 익절: 10,445원 (Swing High +α)
* 손절: 6,587원 (-35.6%)

### 진입 대기

* **신규 진입 매우 신중** (펀더멘털 리스크)
* 1차 진입: 8,413원 (MA5+α, -17.8%)
* 2차 진입: 8,000원 (MA20, -21.9%)
* 펀더멘털 트리거 (2026 Q1 흑전·감사 회복) 확인 후 권장


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