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# 기술적분석

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## 캔들스틱 차트

![차트](https://3022774763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FcmvbuNp8U0LfnfjGP0qQ%2Fuploads%2Fgit-blob-9fd535373030f0b1ec51957fcd4e11e732c5adc2%2Fstock_chart_425040.png?alt=media)

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## 추세 판단

| 이동평균  |  값 (원) |    괴리율 |  위치 |
| ----- | -----: | -----: | :-: |
| MA5   | 18,122 |  -8.0% |  아래 |
| MA20  | 22,052 | -24.4% |  아래 |
| MA60  | 16,326 |  +2.1% |  위  |
| MA120 | 12,480 | +33.6% |  위  |
| MA200 | 10,838 | +53.8% |  위  |

* **정배열 여부**: 비정배열. 단기선(MA5/MA20)이 현재가 위로, 중장기선(MA60/120/200)은 아래 — 중기 하락 속 장기 상승 유지
* **추세 요약**: 52주 고점(27,850원) 대비 -40% 조정. MA20(22,052원) 대비 -24%의 중기 하락 추세이나, MA60(16,326원) 부근에서 지지받으며 당일 +6.25% 반등. 장기 추세(MA120/200)는 상승 유지

***

## 모멘텀 지표

| 지표      | 값                               |       신호      |
| ------- | ------------------------------- | :-----------: |
| RSI(14) | 41.5                            |      중립 ⚪     |
| MACD    | -219 / Signal 966 / Hist -1,185 |     매도 🔴     |
| 스토캐스틱   | K=4.9, D=10.0                   | **극단 과매도** 🟢 |
| 거래량 비율  | 0.34                            | 평균 대비 -66% 위축 |

**모멘텀 해석**: MACD 매도 신호 유지(고점 급락 잔재). 그러나 스토캐스틱 K=4.9로 **극단 과매도**에 진입해 단기 기술적 반등 가능성 출현. RSI 41.5 중립. 거래량 0.34배 위축은 투매 소진·매물 공백을 시사하나, 추세 전환 확인엔 거래량 회복 필요.

***

## 변동성·밴드

| 볼린저 밴드    |  값 (원) |
| --------- | -----: |
| 상단        | 29,201 |
| 중간 (MA20) | 22,052 |
| 하단        | 14,903 |
| 밴드폭       |  64.8% |

**밴드 해석**: 밴드폭 64.8%로 극도 확장 — 고점 급락의 변동성 반영. 현재가 16,670원은 하단(14,903원)과 중간(22,052원) 사이 하단부. 하단(14,903원) 근접 후 반등 시도 중이며, 밴드 수축 시 방향성 결정 예상.

***

## 매매 신호 종합

| 지표    |   판정  | 비고            |
| ----- | :---: | ------------- |
| 이동평균선 |  ⚪ 중립 | 비정배열, MA60 지지 |
| RSI   |  ⚪ 중립 | 41.5          |
| MACD  | 🔴 매도 | 데드크로스 유지      |
| 볼린저   |  ⚪ 중립 | 하단부 반등        |
| 스토캐스틱 | 🟢 매수 | 극단 과매도        |
| 거래량   |  ⚪ 중립 | 0.34배 위축      |

**종합 판정**: 매수 1 / 매도 1 / 중립 4 → **중립** (극단 과매도 반등 vs 중기 하락)

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## 지지·저항 & 피보나치

### 주요 레벨

| 구분      |     가격 (원) | 근거                           |
| ------- | ---------: | ---------------------------- |
| 저항      |     27,850 | 52주 고가                       |
| 저항      |     21,071 | 피보 0.618 되돌림                 |
| 저항      |     18,186 | PRZ(중): MA5 + 피봇 R2 + 피보 0.5 |
| 저항      |     17,443 | 피봇 R1                        |
| **현재가** | **16,670** | —                            |
| 지지      |     16,326 | MA60                         |
| 지지      |     15,853 | 피봇 S1                        |
| 지지      |     15,203 | PRZ(약): 피봇 S2 + 피보 0.382     |
| 지지      |     14,903 | BB 하단                        |

### 피보나치 되돌림

| 레벨    | 가격 (원) |
| ----- | -----: |
| 0.236 | 11,842 |
| 0.382 | 15,369 |
| 0.5   | 18,220 |
| 0.618 | 21,071 |

> 현재가 16,670원은 MA60(16,326원)·피봇 S1(15,853원) 지지 위. 반등 시 1차 저항 MA5·피보 0.5(18,186\~18,220원), 2차 피보 0.618(21,071원). 조정 시 PRZ(15,203원)·BB 하단(14,903원) 지지.

***

## 매매 전략

### 보유자 전략

| 항목    |         가격 (원) | 비고                     |
| ----- | -------------: | ---------------------- |
| 1차 저항 | 18,186\~18,220 | MA5 + 피보 0.5, 단기 반등 목표 |
| 2차 저항 |         21,071 | 피보 0.618               |
| 손절    |         15,037 | 피봇 S2 이탈 시             |

### 관망자 전략

| 항목    |         가격 (원) | 비고              |
| ----- | -------------: | --------------- |
| 1차 진입 | 15,853\~16,326 | 피봇 S1 + MA60 지지 |
| 2차 진입 | 15,037\~14,903 | PRZ + BB 하단 분할  |
| 손절    |         14,300 | 추세선 지지 이탈 시     |

**전략 요약**: 고점(27,850원) 대비 -40% 조정 후 스토캐스틱 극단 과매도(K=4.9)에서 단기 반등(+6.25%) 출현. MA60(16,326원)·피봇 S1(15,853원)이 지지선이며, 장기 추세(MA120/200)는 상승 유지. 다만 MACD 매도·거래량 위축으로 본격 추세 반전은 미확인 — **MA5·피보 0.5(18,186원) 돌파 + 거래량 회복**이 반등 지속의 관건. 저점 분할(S1 15,853원\~BB 하단 14,903원) 접근, 손절 15,037원.


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# Agent Instructions
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