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# 기술적분석

2026-05-11 | T2 Technical Analysis

***

## 차트

![아이빔테크놀로지(460470) 캔들차트](https://3022774763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FcmvbuNp8U0LfnfjGP0qQ%2Fuploads%2Fgit-blob-5234ad8814a7e3812985d0863f402d2260da2bed%2Fstock_chart_460470.png?alt=media)

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## 1. 가격 현황

| 항목        | 값               |
| --------- | --------------- |
| 현재가       | 4,745원 (+9.58%) |
| 52주 고가    | 4,745원 (당일 갱신)  |
| 52주 저가    | 2,680원          |
| 52주 범위 위치 | 100.0% (신고가)    |
| 거래량       | 20일 평균 대비 3.03x |

***

## 2. 차트 패턴 분석

### 2.1 캔들스틱 패턴

| 패턴            | 위치         | 신뢰도 | 해석                             |
| ------------- | ---------- | --- | ------------------------------ |
| 장대양봉 (신고가 돌파) | 당일 (5/11)  | 강   | +9.58%, 직전 3,900원 박스 상단 명확 돌파  |
| 적삼병 형태        | 최근 5\~7일   | 중   | 4,000\~4,500원 박스 누적 후 연속 양봉    |
| 박스권 상향 돌파     | 4월 말\~5월 초 | 강   | 3,100\~3,900원 박스를 거래량 3x 동반 돌파 |

### 2.2 가격 구조 패턴

* **장기 박스권 상향 돌파** (신뢰도: 강) 2025-11~~2026-04 약 3,100~~3,900원 박스권 누적 → 5월 초 거래량 동반 상향 돌파. 박스 폭(약 800원)을 측정 타깃으로 적용 시 다음 저항은 약 4,700원 — 이미 도달. 박스 돌파 후 측정 타깃 충족 → 단기 차익실현 압력 가능.
* **하락 추세선 돌파** (신뢰도: 강) 4,099원 절편의 하락 추세선(slope -0.45)을 거래량 동반 돌파 — 추세 전환 시그널 확인.

### 2.3 다이버전스

* **RSI 다이버전스 미관찰** (신뢰도: 강) — RSI 73.7로 가격 동행.
* **MACD 매수 모멘텀 확대** (신뢰도: 중) — MACD 229 > Signal 105, 히스토그램 +125 강한 확대.

### 2.4 패턴 종합 판단

박스권 상향 돌파 + 거래량 3.03x + MACD 확대의 강한 매수 시그널이 정렬되었으나, **RSI 73.7·MA20 괴리 +29.3%·스토캐스틱 K=88.8의 과열 신호**가 동시 발생. 신고가 갱신 후 차익실현 압력 누적 — 단기 조정 후 재상승 시나리오가 합리적.

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## 3. 이동평균선 — 정배열 (강세, 과열 신호 동반)

| MA    | 값      | 현재가 괴리율    | 위치 |
| ----- | ------ | ---------- | -- |
| MA5   | 4,199원 | +13.0%     | 위  |
| MA20  | 3,669원 | **+29.3%** | 위  |
| MA60  | 3,485원 | +36.1%     | 위  |
| MA120 | 3,263원 | +45.4%     | 위  |
| MA200 | 3,252원 | +45.9%     | 위  |

**해석**: 정배열, MA200 대비 +45.9% 누적 상승. **MA20 괴리 +29.3%는 과열 임계 +20%를 크게 초과**. 평균회귀 압력 강함. 1차 평균회귀 타깃 MA5(4,199원, -11.5%), 2차 MA20(3,669원, -22.7%).

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## 4. 보조 지표

### RSI(14) — 73.7 (🔴 과매수)

70 임계 초과. 추세 추종 구간에서도 차익실현 압력 활성화.

### MACD(12,26,9)

| 항목        | 값            |
| --------- | ------------ |
| MACD      | 229          |
| Signal    | 105          |
| Histogram | +125         |
| 크로스 상태    | 매수 구간 (확대 중) |

**해석**: 매수 모멘텀 가속. 다만 절대 수치가 빠르게 확대된 단기 가속 신호.

### 볼린저밴드(20, 2σ)

| 항목        | 값                            |
| --------- | ---------------------------- |
| 상단        | 4,428원                       |
| 중단 (MA20) | 3,669원                       |
| 하단        | 2,910원                       |
| 밴드 폭      | 41.4%                        |
| 현재 위치     | 상단 이탈 (현재가 4,745 > 상단 4,428) |

**해석**: 상단 +7.2% 이탈. 밴드폭 41.4%는 정상 대비 1.5\~2배 확장. 평균회귀 압력 강함.

### 스토캐스틱(14, 3, 3)

| 항목      | 값       |
| ------- | ------- |
| Slow %K | 88.8    |
| Slow %D | 86.2    |
| 크로스 상태  | 골든크로스   |
| 판단      | **과매수** |

K/D 모두 80+ 과매수 구간.

***

## 5. 지지/저항 — 추세선 · 피보나치 · PRZ 통합

### 5.1 피보나치 되돌림/확장

| 구분         | 비율    | 가격     | 현재가 대비 |
| ---------- | ----- | ------ | ------ |
| Swing High | —     | 3,900원 | -17.8% |
| 되돌림        | 0.236 | 3,304원 | -30.4% |
| 되돌림        | 0.382 | 3,418원 | -27.9% |
| 되돌림        | 0.5   | 3,510원 | -26.0% |
| 되돌림        | 0.618 | 3,602원 | -24.1% |
| 되돌림        | 0.786 | 3,733원 | -21.3% |
| Swing Low  | —     | 3,120원 | -34.2% |

※ 피보나치 기준은 직전 박스권 (Swing High 3,900 → Low 3,120, 하락 추세 기준). 현재가는 박스 상향 돌파 후 새 가격 영역 진입 — 피보나치 기준 곧 재설정 필요.

### 5.2 추세선

| 추세선 | 방향 | 현재 교차가 | 포인트 수 | 해석                        |
| --- | -- | ------ | ----- | ------------------------- |
| 지지선 | 상승 | 2,930원 | 6개    | 장기 상승 추세선, 거리 -38%        |
| 저항선 | 하락 | 3,918원 | 6개    | **돌파 완료** → 새 지지선으로 전환 시도 |

### 5.3 PRZ (Potential Reversal Zone)

| 방향 | 가격 범위         | 신뢰도   | 근거                                          |
| -- | ------------- | ----- | ------------------------------------------- |
| 지지 | 3,918\~3,945원 | 약     | 추세선 저항(돌파됨), 피봇 S2                          |
| 지지 | 3,418\~3,733원 | **강** | 피보 0.382/0.5/0.618/0.786 + MA20 + MA60 (6겹) |

### 5.4 종합 지지/저항 테이블

| 구분      | 가격            | 근거                               |
| ------- | ------------- | -------------------------------- |
| 저항      | 5,045원        | 피봇 R1                            |
| **현재가** | **4,745원**    | 52주 신고가                          |
| 지지      | 4,345원        | 피봇 S1                            |
| 지지      | 3,918\~3,945원 | 추세선 + 피봇 S2 (1차 지지)              |
| 지지      | 3,418\~3,733원 | **PRZ(강)** — 피보·MA 6겹 (2차 매수 영역) |
| 지지      | 2,930원        | 추세선 지지 (장기)                      |

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## 6. 시그널 종합

| 지표        | 내용                | 시그널               |
| --------- | ----------------- | ----------------- |
| **차트 패턴** | 박스 상향 돌파 + 거래량 3x | 🟢 (추세) / 🔴 (과열) |
| 이동평균선     | 정배열, MA20 +29.3%  | 🟢 (추세) / 🔴 (과열) |
| RSI       | 73.7 — 🔴 과매수     | 🔴                |
| MACD      | 매수, 히스토그램 확대      | 🟢                |
| 볼린저밴드     | 상단 +7.2% 이탈       | ⚪                 |
| 스토캐스틱     | K=88.8 과매수        | 🔴                |
| 거래량       | 3.03x — 강력 동반     | 🟢                |

**종합 판단**: 🟢 매수 3개 / 🔴 매도 3개 / ⚪ 중립 1개 → **중립 (과열 + 추세 혼재)**

추세 시그널과 과열 시그널이 동수로 충돌. **추세는 강하나 단기 차익실현 압력 누적** — 적극 매수보단 평균회귀 후 진입이 합리적.

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## 7. 전략 제안

### 보유 중인 경우

* **홀드 / 부분 차익실현**
* 익절 라인: 4,840원 (피봇 R1 직전, +2.0%)
* 손절 라인: 3,945원 (피봇 S2 이탈, -16.9%)
* 리스크/리워드: 0.06 (매우 불리) → 신고가 부분 차익실현 권장

### 진입 대기인 경우

* **관망 → 평균회귀 시 분할 진입**
* 1차 진입가: 4,345원 (피봇 S1, -8.4%)
* 2차 진입가: 3,669원 (MA20, -22.7%) — PRZ(강) 영역
* 진입 조건: 3,500\~3,700원 PRZ(강) 영역 도달 + RSI 60대 이하 + 거래량 동반
* **펀더멘털 리스크**: Cash Runway 3.4분기, 2년 적자 — 포지션 사이즈 제한 권장


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