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# 기술적분석

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## 캔들스틱 차트

![FUJIKURA(5803) Technical Analysis](https://3022774763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FcmvbuNp8U0LfnfjGP0qQ%2Fuploads%2Fgit-blob-7bb93adcbe8fd6358c13e388bf350400c75b7362%2Fstock_chart_5803.png?alt=media)

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## 추세 판단

| 이동평균  | 값 (¥) |    괴리율 |  위치 |
| ----- | ----: | -----: | :-: |
| MA5   | 4,706 |  -6.5% |  아래 |
| MA20  | 5,283 | -16.7% |  아래 |
| MA60  | 5,176 | -15.0% |  아래 |
| MA120 | 4,265 |  +3.2% |  위  |
| MA200 | 3,597 | +22.4% |  위  |

* **정배열 여부**: 비정배열. 단기·중기선(MA5/20/60) 모두 현재가 위에 위치한 하락 배열. 장기선(MA120/200)만 아래 지지
* **추세 요약**: 2025.11\~2026.4월 급등(¥1,100→¥7,855) 후 -44% 급조정 진행 중. 직전(2주 전 ¥4,850) 대비 추가 -9% 하락하며 **MA120(¥4,265)을 지지선으로 테스트**. 중기 하락 추세 지속, 당일 -7.29% 급락

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## 모멘텀 지표

| 지표         | 값                             |       신호      |
| ---------- | ----------------------------- | :-----------: |
| RSI(14)    | 40.0                          |      중립 ⚪     |
| MACD       | -276 / Signal -194 / Hist -82 |     매도 🔴     |
| MACD 히스토그램 | 확장 중                          |     매도세 강화    |
| 스토캐스틱      | K=30.5, D=30.4                |   골든크로스·중립 ⚪  |
| 거래량 비율     | 0.58                          | 평균 대비 -42% 위축 |

**모멘텀 해석**: MACD 매도 신호 유지 + 히스토그램이 다시 **확장(매도세 강화)** — 2주 전 수축 국면에서 재차 악화. RSI 40.0 중립이나 하단으로 이동. 스토캐스틱은 과매도 탈출(K=30.5) 후 골든크로스이나 강도 약함. 거래량 0.58x로 위축 — 투매가 아닌 매수세 실종형 하락. 단기 반등 동력 미약.

***

## 변동성·밴드

| 볼린저 밴드    | 값 (¥) |
| --------- | ----: |
| 상단        | 7,254 |
| 중간 (MA20) | 5,283 |
| 하단        | 3,312 |
| 밴드폭       | 74.6% |

**밴드 해석**: 밴드폭 74.6%로 극도로 확장 — 고점 급등→급락 구간의 초고변동성 반영. 현재가 ¥4,401은 중간선(¥5,283)과 하단(¥3,312) 사이 중간 구간. 하단 ¥3,312까지 추가 하방 여지가 열려 있어, 밴드 수축 전까지 변동성 위험 상존.

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## 매매 신호 종합

| 지표    |   판정  | 비고                 |
| ----- | :---: | ------------------ |
| 이동평균선 | 🔴 매도 | 비정배열, MA5/20/60 아래 |
| RSI   |  ⚪ 중립 | 40.0, 하단 이동        |
| MACD  | 🔴 매도 | 데드크로스 + 히스토그램 확장   |
| 볼린저   |  ⚪ 중립 | 중간 구간, 하단 여지       |
| 스토캐스틱 |  ⚪ 중립 | 골든크로스나 강도 약함       |
| 거래량   |  ⚪ 중립 | 0.58배 위축           |

**종합 판정**: 매수 0 / 매도 1 / 중립 5 → **매도우위(중립)**

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## 지지·저항 & 피보나치

### 피봇 포인트

| 레벨    | 가격 (¥) |
| ----- | -----: |
| R2    |  4,609 |
| R1    |  4,505 |
| Pivot |  4,421 |
| S1    |  4,317 |
| S2    |  4,233 |

### 피보나치 되돌림 (Swing High ¥7,855 → Swing Low ¥4,295, 하락 추세)

| 레벨      |    가격 (¥) |     현재가 대비 |
| ------- | --------: | ---------: |
| 0.236   |     5,135 |     +16.7% |
| 0.382   |     5,655 |     +28.5% |
| **0.5** | **6,075** | **+38.0%** |
| 0.618   |     6,495 |     +47.6% |

> 직전 고점(¥7,855)에서 저점(¥4,295)까지의 하락 스윙 기준. 현재가 ¥4,401은 스윙 저점(¥4,295) 바로 위 — 저점 지지 테스트 국면. 되돌림 0.236(¥5,135)이 1차 반등 저항.

### PRZ (잠재 반전 구간)

|  방향 |      가격대 (¥) | 신뢰도 | 근거                             |
| :-: | -----------: | :-: | ------------------------------ |
|  지지 | 4,233\~4,376 |  강  | 피봇 S2 + MA120 + 피봇 S1 + 추세선 지지 |
|  저항 | 5,135\~5,176 |  약  | 피보나치 0.236 + MA60              |

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## 매매 전략

### 보유자 전략

| 항목    |       가격 (¥) | 비고                              |
| ----- | -----------: | ------------------------------- |
| 1차 저항 | 5,135\~5,176 | 피보나치 0.236 + MA60, 단기 반등 목표     |
| 2차 저항 |        5,283 | MA20(BB 중간)                     |
| 손절    |        4,233 | PRZ 강지지(S2+MA120) 이탈 시 중기 추세 훼손 |

### 관망자 전략

| 항목    |       가격 (¥) | 비고                                |
| ----- | -----------: | --------------------------------- |
| 1차 진입 | 4,233\~4,376 | PRZ 강지지(S2+MA120+추세선) 분할          |
| 2차 진입 |     3,800 내외 | MA120 이탈 시 BB 하단(¥3,312) 방향 추가 분할 |
| 손절    |        3,300 | BB 하단·피보 확장 이탈 시                  |

**전략 요약**: 급등(+600%대) 후 -44% 조정으로 MA120(¥4,265) 강지지대를 테스트 중. 당일 -7.29% 급락 + MACD 매도세 재확장 + 거래량 위축으로 **단기 반등 동력 미약**. 스윙 저점(¥4,295)·MA120 지지 유지 여부가 핵심 분기점이며, 이탈 시 BB 하단(¥3,312)까지 하방 여지. 추격 매수보다 PRZ 강지지(¥4,233\~4,376) 분할 + 거래량 회복·MA60(¥5,176) 회복 확인 후 접근이 안전.


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