> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://arc-10.gitbook.io/arc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://arc-10.gitbook.io/arc/acmr_/t2.md). # 기술적분석 2026-06-19 | T2 Technical Analysis *** ## 차트 ![차트](https://3022774763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FcmvbuNp8U0LfnfjGP0qQ%2Fuploads%2Fgit-blob-33d0f9cc95fe96b6ae363c8bcac993ae90075384%2Fstock_chart_ACMR.png?alt=media) *** ## 1. 가격 현황 | 항목 | 값 | | --------- | ------------ | | 현재가 | $109.87 | | 52주 고가 | $110.18 | | 52주 저가 | $23.03 | | 52주 범위 위치 | 99% (사실상 고가) | | 거래량비 | 1.65x (증가) | | Beta | 1.98 (고변동) | > 저점($23.03)에서 약 5배 급등해 52주 고가($110.18) 직전(99%)에서 신고가를 도전. 중국 반도체 국산화·실적 재가속이 견인. 모든 이평선 위 강한 정배열, MA200 대비 +122%로 장기 과열. RSI 72.2 과매수권. 거래량 1.65x 증가로 상승 모멘텀 동반. *** ## 2. 차트 패턴 분석 ### 2.1 캔들스틱 패턴 | 패턴 | 위치 | 신뢰도 | 해석 | | ---------- | -------------------- | --- | ------ | | 52주 신고가 도전 | $109.87 ≈ 고가 $110.18 | 중상 | 돌파 시도 | | 강세 지속 | MACD 매수·골든크로스 | 중 | 상승 모멘텀 | | RSI 과매수 | 72.2 | 중 | 단기 과열 | ※ 주요 캔들 패턴: 망치형, 역망치형, 장악형, 도지, 샛별/석별, 적삼병/흑삼병, 하라미, 유성형, 교수형 등 ### 2.2 가격 구조 패턴 * **강한 상승 추세 + 신고가 돌파 시도** (신뢰도: 중상) $23→$110 대상승 후 52주 고가 직전. 정배열·MACD 매수 전환으로 추세 강건. 돌파 시 피보 확장($114·$127) 목표. * **단기 과열 부담** (신뢰도: 중) RSI 72.2·스토캐 78.8 과매수권, 밴드폭 40.9% 고변동. 돌파 실패 시 MA20($87)·MA60($64)으로 되돌림 갭 큼. ※ 주요 구조 패턴: 이중천정/바닥, 삼각수렴, 쐐기형, 깃발형, 페넌트, 컵앤핸들, 박스권 등 ### 2.3 다이버전스 * **상승 모멘텀 지속·과매수 경계** (신뢰도: 중) MACD 매수 전환(확산)·스토캐 골든크로스로 상승 모멘텀. 단 RSI 72.2 과매수로 단기 조정 시 되돌림 가능. ※ RSI·MACD 기반 | 상승 다이버전스 = 가격↓ 지표↑, 하락 다이버전스 = 가격↑ 지표↓ ### 2.4 패턴 종합 판단 저점 대비 5배 급등 후 52주 고가($110.18) 직전(99%)에서 신고가를 도전하는 강세 국면. MACD 매수 전환(확산)·스토캐 골든크로스로 상승 모멘텀이 살아 있으나, RSI 72.2·스토캐 78.8 과매수권·MA200 대비 +122% 극도 과열이 부담이다. **신고가($110.18) 돌파·안착 시 피보 확장($114·$127)**, 실패 시 MA20($87)→MA60($64)까지 되돌림 갭이 크다. 밴드폭 40.9% 고변동·중국 센티먼트 의존으로 추격보다 분할·돌파 확인이 유효. *** ## 3. 이동평균선 — 강한 정배열·과열 | MA | 값 | 현재가 괴리율 | 위치 | | ----- | --- | ------- | -- | | MA5 | $97 | +12.9% | 위 | | MA20 | $87 | +25.7% | 위 | | MA60 | $64 | +72.2% | 위 | | MA120 | $59 | +87.8% | 위 | | MA200 | $50 | +121.9% | 위 | **해석**: 모든 이평선 위 완전 정배열(aligned True). MA20 대비 +25.7%, MA200 대비 +122%로 **극도의 과열**. 강세 추세는 명확하나 단기 조정 시 낙폭이 클 수 있다. MA20($87)이 1차 지지선, 이탈 시 MA60($64)까지 큰 공백. *** ## 4. 보조 지표 ### RSI(14) — 72.2 (과매수 🔴) 70 상회 과매수권. 강한 상승이나 단기 조정·횡보 가능성. ### MACD(12,26,9) | 항목 | 값 | | --------- | --------- | | MACD | \~9.0 | | Signal | \~8.0 | | Histogram | \~+1.0 | | 크로스 상태 | 매수 전환(확산) | **해석**: MACD가 Signal 상향 돌파(매수 전환), 히스토그램 양(+) 확대 → 상승 모멘텀 강화. 추세 지지 신호. ### 볼린저밴드(20, 2σ) | 항목 | 값 | | --------- | ----------- | | 상단 | $105 | | 중단 (MA20) | $87 | | 하단 | $70 | | 밴드 폭 | 40.9% (고변동) | | 현재 위치 | 상단 돌파 | **해석**: 현재가 $109.87은 상단($105) 돌파. 밴드폭 40.9% 매우 큼(고변동). 상단 돌파 후 안착 시 추가 상승이나 과열, 중단($87) 이탈 시 하단($70) 시험. ### 스토캐스틱(14, 3, 3) | 항목 | 값 | | ------- | ------ | | Slow %K | 78.8 | | Slow %D | 76.0 | | 크로스 상태 | 골든크로스 | | 판단 | 과매수 근접 | **해석**: K=78.8 과매수(80) 근접, 골든크로스로 상승 모멘텀. 80 상회 시 과매수 진입·조정 경계. *** ## 5. 지지/저항 — 추세선 · 피보나치 · PRZ 통합 ### 5.1 종합 지지/저항 테이블 | 구분 | 가격 | 근거 | | ------- | ----------- | ----------------------- | | 저항 | $127 | 피보 1.618 확장 | | 저항 | $114 | 피보 1.382 확장·피봇R1·PRZ(약) | | 저항 | $113 | 피봇 R1 | | 저항 | $110.18 | 52주 고가 | | **현재가** | **$109.87** | 신고가 도전 | | 지지 | $108 | 피보 1.272 확장 | | 지지 | $105 | 볼린저 상단 | | 지지 | $103 | 피봇 S1 | | 지지 | $97 | 피봇 S2·MA5·PRZ(중) | | 지지 | $87 | MA20·볼린저 중단 | | 지지 | $80 | 피보 0.236 | | 지지 | $72 | 피보 0.382 | | 지지 | $70 | 볼린저 하단 | | 지지 | $64 | MA60 | *** ## 6. 시그널 종합 | 지표 | 내용 | 시그널 | | ----- | ---------------- | --- | | 차트 패턴 | 정배열·신고가 도전 | 🟢 | | 이동평균선 | 완전 정배열(과열) | 🟢 | | RSI | 72.2 — 과매수 | 🔴 | | MACD | 매수 전환(확산) | 🟢 | | 볼린저밴드 | 상단 돌파, 밴드폭 40.9% | 🔴 | | 스토캐스틱 | 골든크로스, K=78.8 | ⚪ | | 거래량 | 1.65x 증가 | ⚪ | **종합 판단**: 🟢 매수 2개 / 🔴 매도 2개 / ⚪ 중립 3개 → **중립 (강세 vs 과열 상충)** 저점 대비 5배 급등 후 52주 고가 직전에서 신고가 도전. MACD 매수 전환·정배열의 강세 vs RSI 72.2·볼린저 상단 돌파의 과열이 팽팽히 상충. **신고가($110.18) 돌파·안착이 단기 분수령**이며, 돌파 시 피보 확장($114·$127), 실패 시 MA20($87)→MA60($64)까지 갭이 크다. 밴드폭 40.9% 고변동·중국 센티먼트 의존이라 추격보다 **돌파 확인 후 추격 or 눌림목 분할**이 유효. *** ## 7. 전략 제안 ### 보유 중인 경우 * **홀드 (신고가 트레일링)** * 익절 라인: $114(피보 1.382)·$127(피보 1.618)·신고가 돌파 시 트레일링 * 손절 라인: $97 (피봇 S2·PRZ 이탈) * 리스크/리워드: 과매수·고변동(Beta 1.98), 분할 익절·트레일링 스톱 ### 진입 대기인 경우 * **돌파 확인 후 추격 or 눌림목 분할** * 1차 진입가: $97\~103 (피봇 S1/S2·MA5) * 2차 진입가: $87 (MA20·볼린저 중단) * 진입 조건: 5배 급등·과매수·고밸류 감안, $110.18 돌파 안착 확인 후 추격 또는 MA20 눌림 분할. MA20 이탈 시 MA60($64)대까지 관망. 중국 규제·실적 가이드 확인 권장. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. 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