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# 기술적분석

## 차트

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## 가격 현황

| 항목         | 값                                         |
| ---------- | ----------------------------------------- |
| 현재가        | **$205.00** (+8.66%)                      |
| 52주 고/저    | $205.00 / $25.45 (종가 기준)                  |
| 52주 위치     | 100.0%                                    |
| RSI        | 76.0 🔴과매수                                |
| MACD       | 17.0/14.0/3.0 매수 (히스토그램 확대)               |
| Stochastic | K=87.8 D=88.7 데드크로스 (과매수)                 |
| 볼린저        | 폭 63.9%, 중간 (상단 $214 / 중심 $162 / 하단 $110) |

※ 2026-10-05 종가 기준. 이날 종가가 52주 최고 종가다.

## 이동평균선

| MA    | 가격($) |   갭(%) | 위치 |
| ----- | ----: | -----: | -- |
| MA5   |   192 |   +6.6 | 위  |
| MA20  |   162 |  +26.4 | 위  |
| MA60  |   130 |  +57.3 | 위  |
| MA120 |   101 | +103.9 | 위  |
| MA200 |    78 | +163.1 | 위  |

→ 5·20·60·120·200일선이 위에서부터 차례로 놓인 완전 정배열이다. 추세는 분명한 상승이지만 MA20 괴리 +26.4%, MA200 괴리 +163%로 과열 경고 구간이다(MA20 괴리 20% 초과). 9월 초 MA60 부근($125 안팎)까지 눌렸다가 9월 16일 Lilly TuneLab 발표 이후 한 달 만에 60% 넘게 올랐다. 차트에서 보면 6월과 8월 고점 뒤에 각각 20% 안팎 조정이 나왔고, 이번 상승은 그 두 번보다 기울기가 가파르다.

## 시그널 종합

| 구분     |              카운트 |
| ------ | ---------------: |
| 매수     |                2 |
| 매도     |                3 |
| 중립     |                2 |
| **결론** | **매도우위 (과열 경고)** |

| 지표    | 상태               | 신호                |
| ----- | ---------------- | ----------------- |
| 이동평균선 | 정배열, MA20 +26.4% | 🟢 (추세) / 🔴 (과열) |
| RSI   | 76.0 과매수         | 🔴                |
| MACD  | 매수 구간, 히스토그램 확대  | 🟢                |
| 볼린저밴드 | 중간, 밴드 폭 63.9%   | ⚪                 |
| 스토캐스틱 | 데드크로스, K=87.8    | 🔴                |
| 거래량   | 평균 대비 1.39x      | ⚪                 |

추세 지표(이동평균, MACD)는 매수, 단기 모멘텀 지표(RSI, 스토캐스틱)는 매도 쪽이다. 과매수 구간 스토캐스틱 데드크로스는 단기 숨 고르기 신호로 자주 나온다. 다만 마지막 거래일 +8.66% 상승에 거래량이 1.39배로 크게 늘지 않아 돌파의 힘은 강하지 않다.

## 지지·저항

| 구분      |       가격($) | 근거                                   |
| ------- | ----------: | ------------------------------------ |
| 강 저항    |         258 | 피보나치 1.272 확장                        |
| 저항      |    212\~219 | 피봇 R1 $212 / R2 $219, 볼린저 상단 $214    |
| **현재가** | **$205.00** | 52주 최고 종가                            |
| 지지      |    192\~194 | PRZ: MA5 $192 + 피봇 S1 $194           |
| 지지      |         182 | 피봇 S2                                |
| 강 지지    |    162\~164 | PRZ: MA20 $162 + 피보나치 0.236 되돌림 $164 |
| 추가 지지   |   137 / 130 | 피보나치 0.382 되돌림 / MA60                |

※ 피보나치는 스윙 저점 $23 → 고점 $208 기준. 0.5 되돌림 $116, 0.618 되돌림 $94.

## 전략

| 시나리오     | 액션                                                  |
| -------- | --------------------------------------------------- |
| 보유자      | 비중축소 (TP $209 / SL $182)                            |
| 신규 진입 1차 | $194 (피봇 S1, MA5 지지 확인 시 소량)                        |
| 신규 진입 2차 | $162 (MA20 + 피보나치 0.236 되돌림)                        |
| 매도 트리거   | $182(피봇 S2) 종가 이탈 또는 RSI 70 하향 이탈과 MACD 데드크로스 동시 발생 |

볼린저 상단($214)과 피봇 R1·R2($212\~219)가 겹쳐 있어 이 구간에서 저항을 받을 가능성이 높다. $219를 거래량을 동반해 돌파하면 다음 목표는 피보나치 1.272 확장 $258이다. 반대로 MA20($162)까지 되밀리면 고점 대비 -21%로, 6월·8월 조정 폭과 비슷하다.

## 핵심 판단

추세는 완전 정배열의 강한 상승이고 MACD도 확대 중이다. 하지만 RSI 76, MA20 괴리 +26%, 52주 위치 100%로 과열이 겹쳤고 시그널 종합은 매도우위다. 공매도 비중이 유통주식의 23.8%(Days to cover 7.7일)라 숏커버 매수가 상승폭을 키웠을 수 있고, 같은 이유로 변동성도 크다(Beta 2.19). 보유자는 $209\~219 구간에서 일부 차익을 실현하고, 신규 진입은 MA20 $162 부근까지 기다리는 편이 위험 대비 보상이 낫다.


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