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# 기술적분석

2026-06-15 | T2 Technical Analysis

***

## 차트

![차트](https://3022774763-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FcmvbuNp8U0LfnfjGP0qQ%2Fuploads%2Fgit-blob-98ec1b0d8f55f4218601e3ef29fe6db2f0189c90%2Fstock_chart_UCTT.png?alt=media)

***

## 1. 가격 현황

| 항목        | 값                    |
| --------- | -------------------- |
| 현재가       | $108.9               |
| 52주 고가    | $110.25              |
| 52주 저가    | $19.51               |
| 52주 범위 위치 | \~99% (신고가 근접)       |
| 거래량       | 20일 평균 대비 0.87x (보통) |

> 52주 저점($19.51) 대비 약 5.6배 폭등(YTD +230%), 신고가 근접. 완전 정배열·MACD 매수 확대로 추세 강하나 MA200 대비 +127%의 극단적 장기 과열이 공존한다.

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## 2. 차트 패턴 분석

### 2.1 캔들스틱 패턴

| 패턴             | 위치        | 신뢰도 | 해석             |
| -------------- | --------- | --- | -------------- |
| 52주 신고가 근접     | 당일 ($109) | 강   | 매수 — 신고가 돌파 시도 |
| 완전 정배열         | 최근        | 강   | 매수 — 모든 MA 위   |
| MA200 +127% 괴리 | —         | 중   | 단기 과열 경계       |

※ 주요 캔들 패턴: 망치형, 역망치형, 장악형, 도지, 샛별/석별, 적삼병/흑삼병, 하라미, 유성형, 교수형 등

### 2.2 가격 구조 패턴

* **52주 신고가 돌파 시도** (신뢰도: 강) AI WFE 업사이클·흑자 회복 모멘텀으로 신고가 부근. 피보 1.272 확장($135)이 다음 상단 목표.
* **장기 상승 추세 과열** (신뢰도: 강) MA200($48) 대비 +127%의 극단적 괴리로 1년 5.6배 강세. 추세 강하나 평균회귀 압력 큼.

※ 주요 구조 패턴: 이중천정/바닥, 헤드앤숄더, 삼각수렴, 쐐기형, 깃발형, 페넌트, 컵앤핸들, 박스권 등

### 2.3 다이버전스

* **뚜렷한 다이버전스 없음 — 추세 추종** (신뢰도: 중) 가격 신고가·RSI 69.3·MACD 매수 확대 동행. 스토캐스틱 과매수(83.4)로 단기 과열 경계.

※ RSI·MACD 기반 | 상승 다이버전스 = 가격↓ 지표↑, 하락 다이버전스 = 가격↑ 지표↓

### 2.4 패턴 종합 판단

52주 신고가에 근접한 **강한 상승 추세** 국면이다. 완전 정배열·MACD 매수 확대로 추세가 강하나 MA200 +127%·스토캐스틱 83.4의 단기 과열이 동반된다. AI WFE 업사이클·흑자 회복이 펀더멘털을 받치나, 5.6배 폭등·Short 9.24%를 감안하면 추격 손익비가 불리하다. 눌림목(MA20 $88·피보 0.236 $89 PRZ) 확인이 안전하다.

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## 3. 이동평균선 — 완전 정배열 (강세)

| MA    | 값   | 현재가 괴리율 | 위치 |
| ----- | --- | ------- | -- |
| MA5   | $96 | +13.3%  | 위  |
| MA20  | $88 | +23.7%  | 위  |
| MA60  | $78 | +39.2%  | 위  |
| MA120 | $62 | +74.8%  | 위  |
| MA200 | $48 | +127.0% | 위  |

**해석**: 현재가 > 모든 MA의 완전 정배열 강세. 단기선(MA20 $88)과 +24% 괴리로 단기 과열. MA200($48) 대비 +127%의 극단적 괴리는 1년 폭등의 결과로 평균회귀 압력이 크다. 조정 시 MA20($88)·MA60($78)이 지지대.

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## 4. 보조 지표

### RSI(14) — 69.3 (중립, 과매수 근접)

신고가 동반 상승으로 과매수(70) 직전. 강한 모멘텀이나 단기 과열 신호.

### MACD(12,26,9)

| 항목        | 값                |
| --------- | ---------------- |
| MACD      | \~5.0            |
| Signal    | \~4.0            |
| Histogram | +2.0 (확대)        |
| 크로스 상태    | 매수 구간 (히스토그램 확대) |

**해석**: MACD가 Signal 위에서 히스토그램을 확대하는 강한 상승 모멘텀. 0선 위 강세.

### 볼린저밴드(20, 2σ)

| 항목        | 값     |
| --------- | ----- |
| 상단        | $104  |
| 중단 (MA20) | $88   |
| 하단        | $72   |
| 밴드 폭      | 36.8% |
| 현재 위치     | 상단 돌파 |

**해석**: 현재가 $109가 밴드 상단($104)을 상회 — 강한 상승 압력이나 단기 과열. 되돌림 시 중단(MA20 $88) 여지.

### 스토캐스틱(14, 3, 3)

| 항목      | 값     |
| ------- | ----- |
| Slow %K | 83.4  |
| Slow %D | 72.1  |
| 크로스 상태  | 골든크로스 |
| 판단      | 과매수권  |

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## 5. 지지/저항 — 추세선 · 피보나치 · PRZ 통합

### 5.1 피보나치 되돌림/확장

| 구분                 | 비율    | 가격   | 현재가 대비 |
| ------------------ | ----- | ---- | ------ |
| 확장                 | 1.272 | $135 | +24.0% |
| **현재가/Swing High** | —     | $109 | —      |
| 되돌림                | 0.236 | $89  | -18.3% |
| 되돌림                | 0.382 | $76  | -30.2% |
| 되돌림                | 0.5   | $65  | -40.3% |
| 되돌림                | 0.618 | $54  | -50.4% |
| 되돌림                | 0.786 | $39  | -64.2% |

### 5.2 종합 지지/저항 테이블

| 구분      | 가격       | 근거                  |
| ------- | -------- | ------------------- |
| 저항      | $135     | 피보나치 1.272 확장       |
| 저항      | $112     | 피봇 R1               |
| **현재가** | **$109** | 신고가·볼린저 상단          |
| 지지      | $105     | 피봇 S1               |
| 지지      | $100     | 피봇 S2               |
| 지지      | $89      | 피보 0.236·MA20 (PRZ) |
| 지지      | $88      | MA20                |
| 지지      | $81      | 추세선 지지              |
| 지지      | $78      | MA60                |

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## 6. 시그널 종합

| 지표    | 내용                | 시그널 |
| ----- | ----------------- | --- |
| 차트 패턴 | 신고가 근접, 단기 과열     | 🟢  |
| 이동평균선 | 완전 정배열, MA20 +24% | 🟢  |
| RSI   | 69.3 — 과매수 근접     | ⚪   |
| MACD  | 매수구간, 히스토그램 확대    | 🟢  |
| 볼린저밴드 | 상단 돌파             | 🔴  |
| 스토캐스틱 | 과매수(83.4), 골든크로스  | 🔴  |
| 거래량   | 0.87x — 보통        | ⚪   |

**종합 판단**: 🟢 매수 2개 / 🔴 매도 2개 / ⚪ 중립 3개 → **중립 (강추세 + 단기 과열 상충)**

52주 신고가에 근접한 강세 추세이나 MA200 +127%·스토캐스틱 83.4의 단기 과열이 매수 신호와 상충한다. AI WFE 업사이클·흑자 회복이 펀더멘털을 받치지만, 5.6배 폭등·Short 9.24%를 감안하면 추격 손익비가 불리하다. 추격보다 눌림목(MA20 $88·피보 0.236 $89 PRZ) 대응이 정석.

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## 7. 전략 제안

### 보유 중인 경우

* **홀드 (분할 익절 병행)**
* 익절 라인: $112(피봇 R1) 1차 / $135(피보 1.272) 2차
* 손절 라인: $88 (MA20 이탈)
* 리스크/리워드: 5.6배 폭등·신고가로 신규 손익비 불리

### 진입 대기인 경우

* **추격 자제, 눌림목 대기**
* 1차 진입가: $88\~89 (MA20·피보 0.236 PRZ)
* 2차 진입가: $78 (MA60)
* 진입 조건: 5.6배 폭등 추격은 위험. 조정 시 MA20·피보 0.236($88\~89 PRZ) 지지 확인 후 분할. Q2'26 매출 $565\~605M·EPS $0.44\~0.60 가이던스가 펀더멘털 하방 지지.


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